Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2019 rok.
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W  2019 ROKU  PRZEDSIĘWZIĘĆ  ZAPLANOWANYCH  NA  LATA  2019 - 2024	
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka 	Okres realizacji
(programu, zadania, umowy)	Łączne 
nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	Stopień realizacji programu, zadania, umowy w  2019 roku	
			
od	
do		
2019 rok	
2020 rok	
2021 rok	
2022 rok	
2023 rok	
2024 rok	nakłady finansowe	opis realizowanego programu, zadania, umowy	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	

I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem,
 z tego:	

x	

x	

x	8.568.482,39	584.852,44	6.622.262,67	587.203,30	554.415,73	10.000,00	10.000,00	494.979,51	x

	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	- wydatki majątkowe
	x	x	x	8.568.482,39	584.852,44	6.622.262,67	587.203,30	554.415,73	10.000,00	10.000,00	494.979,51	x	
	
z tego:	
a	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  -  razem, z tego:	
x	
x	
x	
6.779.669,66	
510.390,44	
5.161.690,59	
547.203,30	
534.415,73	
0,00	
0,00	
468.137,14	
x	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	
6.779.669,66	
510.390,44	
5.161.690,59	
547.203,30	
534.415,73	
0,00	
0,00	468.137,14	x	
1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	
UG Brzuze
	
2019	
2020	
1.383.433,21	
468.390,44	
915.042,77	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
458.817,14
	
W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap robót wynikający z umowy z wykonawcą z dnia 09.07.2019 r. W w/w umowie określono termin realizacji zadania do 31.05.2020 r.
Zadanie jest  realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, tj. przyznanej gminie pomocy w ramach PROW  w wysokości 696.417,00 zł.
 W 2019 r. w ramach poniesionych wydatków:
- 5.426,70 zł stanowiły wydatki niekwalifikowalne związane z budową kanalizacji,
 - 453.390,44 zł stanowiły wydatki poniesione w ramach projektu za I etap robót związanych z budową kanalizacji (233.397,00 zł PROW, 219.993,44 zł udział gminy).
	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	
1.383.433,21	
468.390,44	
915.042,77	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
458.817,14		
2	Poprawa dostępności do kultury – przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem
	
UG Brzuze
	
2018	
2020	
1.638.551,94	
5.000,00	
1.624.233,44	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00
	Zabezpieczony w 2019 r.  plan na wydatki niekwalifikowalne, pozostał bez wykonania.
Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WK-P w wysokości 604.612,98 zł, zgodnie z podpisaną umową.
	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe
	x	x	x	
1.638.551,94	
5.000,00	
1.624.233,44	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00		
3	Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite
	
UG Brzuze
	
2018	
2020	
420.253,83	
5.000,00	
411.563,83	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00
	
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest na etapie przygotowania przetargu.
Jest zaplanowane do realizacji w 2020 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 261.877,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.
	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe

	x	x	x	
420.253,83	
5.000,00	
411.563,83	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00		
4	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	
UG Brzuze
	
2019	
2020	
878.902,43	
5.000,00	
873.902,43	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1.240,00
	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki związane były z wydaniem interpretacji indywidualnej oraz wykonaniem dokumentacji. Zadanie jest na etapie przygotowania przetargu.
Jest zaplanowane do realizacji w 2020 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 546.518,00 zł, zgodnie z podpisaną umową..
	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe

	x	x	x	
878.902,43	
5.000,00	
873.902,43	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1.240,00		
5	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze
	
UG Brzuze
	
2019	
2020	
524.662,83	
5 000,00	
519.662,83	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
40,00
	
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki związane były z wydaniem interpretacji indywidualnej. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 311.780,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe

	x	x	x	
524.662,83	
5 000,00	
519.662,83	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
40,00		
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+865 do km 1+695
	
UG Brzuze
	
2018	
2020	
830.246,39	
5 000,00	
812.285,29	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
40,00
	
W 2019 r. poniesiono opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej.  Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach PROW w wysokości 510.022,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.
W dniu 06.12.2019r. podpisana została umowa z wykonawcą wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Umowny termin realizacji zadania to 30.09.2020 r.
	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe

	x	x	x	
830.246,39	
5 000,00	
812.285,29	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
40,00		
7	Rozbudowa z przebudową  części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I
	
UG Brzuze
	
2019	
2021	
557.203,30	
5.000,00	
5.000,00	
547.203,30	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00
	
W 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków. 
Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2021 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WK-P w wysokości 410.402,48 zł, zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1 do umowy.

	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe
	x	x	x	
557.203,30	
5.000,00	
5.000,00	
547.203,30	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00		
8	Rozbudowa z przebudową  części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II	
UG Brzuze
	
2019	
2022	
546.415,73	
12.000,00	
0,00	
0,00	
534.415,73	
0,00	
0,00	
8.000,00
	
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki związane były z opracowaniem dokumentacji. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WK-P w wysokości 339.150,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.	
	- wydatki bieżące

	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe

	x	x	x	
546.415,73	
12.000,00	
0,00	
0,00	
534.415,73	
0,00	
0,00	
8.000,00		
b	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego  - razem, z tego:

x	
x	
x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	             0,00	x	
	- wydatki majątkowe
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:

	
x	
x	
x	1.788.812,73	74.462,00	1.460.572,08	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	26.842,37	x
	
	- wydatki bieżące
	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.788.812,73	74.462,00	1.460.572,08	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	26.842,37	x	
1	Rewitalizacja  Grodziska w Mościskach
	UG Brzuze

	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja zadania zaplanowana na  lata  2021 – 2022.

	- wydatki bieżące

	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	UG Brzuze	2010	2024	224.504,55	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.045,00	Wydatkowana  w 2019 r. kwota została przeznaczona na  zakup programów komputerowych i skanera.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	224.504,55	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.045,00		
3	Budowa  ścieżek pieszo - rowerowych	UG Brzuze

	2019	2021	37.462,00	17.462,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.722,60	W budżecie  na  2019 r. wpisano  zadanie pn.„Budowa  ścieżki rowerowej w Ostrowitem” z planem   17.462,00 zł.
W 2019 r. poniesiono wydatki związane z niwelacją terenu i transportem ziemi oraz na wykonanie map i dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	37.462,00	17.462,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.722,60		
4	Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo	UG Brzuze

	2018	2021	39.274,10	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana  w 2021r.

	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	39.274,10	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin	UG Brzuze

	2019	2020	1.412.572,08	12.000,00	1.400.572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki związane były z wykonaniem dokumentacji  projektowej. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020 roku przy udziale środków zewnętrznych. W m-cu grudniu na wyodrębniony rachunek gminy wpłynęły środki w wysokości 959.683,00 zł pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w/w zadania inwestycyjnego  -  na podstawie podpisanej w 2019 r. umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. W dniu 05.12.2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą wybranym w postępowaniu  o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przewidująca realizację zadania do 30.09.2020 r.
	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.412.572,08	12.000,00	1.400.572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00		
6	Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	UG Brzuze

	2019	2020	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,77	Wydatkowana  w 2019 r. kwota została przeznaczona na  utwardzenie drogi tłuczniem i gruzem.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,77		
7	Przebudowa drogi Giżynek Kolonia	UG Brzuze

	2019	2020	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. 
	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Przebudowa drogi Kleszczyn – Małe Pole	UG Brzuze

	2019	2020	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. 
	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00