Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/88/25
Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 18 czerwca 2025r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2025-2035
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca  2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoczew:
1.	Dochody ogółem zwiększono o 307 127,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 303 259,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 868,64 zł.
2.	Wydatki ogółem zwiększono o 307 127,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 307 127,73 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3.	Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku
Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]	
Dochody ogółem	64 428 093,04	+307 127,73	64 735 220,77	
Dochody bieżące	48 080 006,04	+303 259,09	48 383 265,13	
Dotacje bieżące	8 510 085,68	+127 127,73	8 637 213,41	
Pozostałe	9 266 513,36	+176 131,36	9 442 644,72	
Dochody majątkowe	16 348 087,00	+3 868,64	16 351 955,64	
Wydatki ogółem	64 892 476,14	+307 127,73	65 199 603,87	
Wydatki bieżące	43 329 413,41	+307 127,73	43 636 541,14	
Wynagrodzenia i pochodne	21 437 663,11	+22 282,87	21 459 945,98	
Pozostałe wydatki bieżące	20 751 750,30	+284 844,86	21 036 595,16	
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoczew:
1.	Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2.	Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoczew na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)	
2025	5,78%	9,66%	TAK	10,68%	TAK	
2026	5,51%	10,24%	TAK	11,27%	TAK	
2027	5,04%	11,24%	TAK	12,27%	TAK	
2028	5,00%	11,91%	TAK	12,94%	TAK	
2029	4,74%	12,30%	TAK	13,32%	TAK	
2030	4,41%	12,90%	TAK	13,92%	TAK	
2031	4,47%	13,43%	TAK	14,45%	TAK	
2032	4,20%	15,32%	TAK	15,32%	TAK	
2033	4,15%	15,38%	TAK	15,38%	TAK	
2034	4,02%	15,29%	TAK	15,29%	TAK	
2035	3,83%	15,27%	TAK	15,27%	TAK	
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Złoczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1.	Zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu p.n. Cyberbezpieczna Gmina Złoczew;
2.	Zakup macierzy dyskowej z dyskami w ramach projektu p.n. Cyberbezpieczna Gmina Złoczew;
3.	Zakup switchy zarządzalnych pozwalających na wykrywanie anomalii w sieci z dyskami twardymi w ramach projektu p. n Cyberbezpieczna Gmina Złoczew;
4.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stolec
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.