Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/441/24
Rady Miejskiej w  Złoczewie
z dnia 16 lutego 2024 roku
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2024-2035
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoczew:
1.	Dochody ogółem zwiększono o 117 945,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 117 945,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2.	Wydatki ogółem zwiększono o 416 939,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 452 680,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 35 741,20 zł.
3.	Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -748 883,77 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku
Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]	
Dochody ogółem	48 707 174,12	+117 945,00	48 825 119,12	
Dochody bieżące	37 605 535,71	+117 945,00	37 723 480,71	
Dotacje bieżące	5 939 165,00	+114 645,00	6 053 810,00	
Pozostałe	9 596 154,71	+3 300,00	9 599 454,71	
Wydatki ogółem	49 157 063,89	+416 939,00	49 574 002,89	
Wydatki bieżące	36 292 657,65	+452 680,20	36 745 337,85	
Wynagrodzenia i pochodne	18 445 037,00	+12 243,63	18 457 280,63	
Pozostałe wydatki bieżące	16 862 620,65	+440 436,57	17 303 057,22	
Wydatki majątkowe	12 864 406,24	-35 741,20	12 828 665,04	
Wynik budżetu	-449 889,77	-298 994,00	-748 883,77	
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoczew:
1.	Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 298 994,00 zł i po zmianach wynoszą 1 738 923,77 zł.
2.	Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoczew na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)	
2024	6,24%	10,53%	TAK	11,08%	TAK	
2025	5,43%	10,21%	TAK	10,75%	TAK	
2026	5,66%	7,99%	TAK	9,07%	TAK	
2027	5,42%	7,88%	TAK	8,96%	TAK	
2028	5,13%	7,83%	TAK	8,91%	TAK	
2029	5,08%	7,40%	TAK	8,48%	TAK	
2030	4,87%	7,09%	TAK	8,18%	TAK	
2031	5,05%	7,78%	TAK	7,78%	TAK	
2032	4,71%	8,05%	TAK	8,05%	TAK	
2033	4,64%	8,05%	TAK	8,05%	TAK	
2034	4,49%	8,01%	TAK	8,01%	TAK	
2035	4,24%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Złoczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
W załączniku Nr 2 -wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian :
  1.zmniejszono nakłady finansowe w kwocie 400.000,00zł na przedsięwzięcie pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 477 (ul.Wieluńska) w Złoczewie od km1+450,70 do km 1+720,20 
 2.zwiększono nakłady w kwocie 364 258,80zł na przedsięwzięcie pn Przebudowa dróg w obrębie osiedla na terenie miasta Złoczewa
Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2  do niniejszej uchwały.