Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.159.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 grudnia 2024 r.
Plan finansowy rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY:	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
400	 	 	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 420,00	
 	40001	 	Dostarczanie ciepła	21 420,00	
 	 	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	
 	 	 	Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	21 420,00	
758	 	 	Różne rozliczenia	2 583 793,35	
 	75816	 	Wpływy do rozliczenia	2 583 793,35	
 	 	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 583 793,35	
 	 	 	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	929 743,40	
 	 	 	Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	569 891,32	
 	 	 	Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	1 084 158,63	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 020,00	
 	85295	 	Pozostała działalność	1 020,00	
 	 	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	
 	 	 	Dodatek gazowy	1 020,00	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 347,14	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 328 347,14	
 	 	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 328 347,14	
 	 	 	Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo	147 000,00	
 	 	 	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1	147 000,00	
 	 	 	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy	147 000,00	
 	 	 	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 … – III etap	149 940,00	
 	 	 	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II	490 000,00	
 	 	 	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III	247 407,14	
Razem:	3 934 580,49	
UMIG 
WYDATKI:
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
400	 	 	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 420,00	
 	40001	 	Dostarczanie ciepła	21 420,00	
 	 	2970	Różne przelewy	21 000,00	
 	 	 	Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	21 000,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	
 	 	 	Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	300,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	
 	 	 	Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	52,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	
 	 	 	Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	8,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	
 	 	 	Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	60,00	
600	 	 	Transport i łączność	2 583 793,35	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	1 654 049,95	
 	 	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 654 049,95	
 	 	 	Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	569 891,32	
 	 	 	Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	1 084 158,63	
 	60017	 	Drogi wewnętrzne	929 743,40	
 	 	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	929 743,40	
 	 	 	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	929 743,40	
851	 	 	Ochrona zdrowia	6 116,70	
 	85195	 	Pozostała działalność	6 116,70	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,60	
 	 	 	Rosnąca Odporność	4 529,60	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	221,40	
 	 	 	Rosnąca Odporność	221,40	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365,70	
 	 	 	Budowa groty solnej	1 365,70	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357,43	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 357,43	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357,43	
 	 	 	 	 	 	Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap IX	 	511,71	
 	 	 	Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap XI	845,72	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 347,14	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 328 347,14	
 	 	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00	
 	 	 	Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo	147 000,00	
 	 	 	Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1	147 000,00	
 	 	 	Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy	147 000,00	
 	 	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	887 347,14	
 	 	 	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 … – III etap	149 940,00	
 	 	 	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II	490 000,00	
 	 	 	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III	247 407,14	
926	 	 	Kultura fizyczna	19 547,94	
 	92601	 	Obiekty sportowe	19 547,94	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 547,94	
 	 	 	Rosnąca Odporność	19 547,94	
Razem:	3 960 582,56	
UMIG 
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 020,00	
 	85295	 	Pozostała działalność	1 020,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	
 	 	 	Dodatek gazowy	1 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	
 	 	 	Dodatek gazowy	20,00	
Razem:	1 020,00	
MGOPS
1. Wydatki w rozdziale 85195 w kwocie 6.116,70 oraz rozdziale 92601 w kwocie 19.547,94 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 tj. z kapitalizacji odsetek od środków Konkursu Rosnąca Odporność pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31.12.2023 r. – 25.536,64 oraz z kapitalizacji odsetek ujętej w dochodach 2024 r. rozdz. 85195 § 0920 – 128,00). 

2. Wydatki w rozdziale 90015: 

a) w kwocie 511,71 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905( kapitalizacja odsetek na 31.12.2023 r. od zgromadzonych na rachunku bankowym środków COVID przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych). 

b) w kwocie 845,72 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (kapitalizacja odsetek na 31.12.2023 r. COVID-19 Polski Ład w kwocie 45,72 oraz z kapitalizacji odsetek ujętej w dochodach rozdz. 75816 § 0920 – 800,00).