Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.68.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 19 czerwca 2024 r.
Plan finansowy rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY:
	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
400	 	 	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 420,00	
 	40001	 	Dostarczanie ciepła	21 420,00	
 	 	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	
 	 	 	Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	21 420,00	
758	 	 	Różne rozliczenia	3 244 709,46	
 	75816	 	Wpływy do rozliczenia	3 244 709,46	
 	 	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 244 709,46	
 	 	 	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	977 689,46	
 	 	 	Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	798 000,00	
 	 	 	Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	1 469 020,00	
 	 	 	Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	0,00	
851	 	 	Ochrona zdrowia	800,00	
 	85195	 	Pozostała działalność	800,00	
 	 	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	
 	 	 	Rosnąca odporność	800,00	
852	 	 	Pomoc społeczna	1 020,00	
 	85295	 	Pozostała działalność	1 020,00	
 	 	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	
 	 	 	Dodatek gazowy	1 020,00	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 880,00	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 769 880,00	
 	 	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 769 880,00	
 	 	 	Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo	147 000,00	
 	 	 	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Św. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1	147 000,00	
 	 	 	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1	147 000,00	
 	 	 	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy	147 000,00	
 	 	 	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 … – III etap	149 940,00	
 	 	 	Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu	145 040,00	
 	 	 	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II	490 000,00	
 	 	 	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III	249 900,00	
 	 	 	Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu	147 000,00	
Razem:	5 037 829,46	
UMIG 
WYDATKI:
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość	
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 420,00	
		40001			Dostarczanie ciepła		21 420,00	
				2970	Różne przelewy		21 000,00	
						Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	21 000,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	
						Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	300,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,00	
						Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	52,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	
						Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	8,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	
						Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	60,00	
600					Transport i łączność		3 244 709,46	
		60016			Drogi publiczne gminne		2 267 020,00	
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 267 020,00	
						Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	798 000,00	
						Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	1 469 020,00	
		60017			Drogi wewnetrzne		977 689,46	
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	977 689,46	
						Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	977 689,46	
851					Ochrona zdrowia		7 750,00	
		85195			Pozostała działalność		7 750,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	
						Rosnąca Odporność		5 500,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		250,00	
						Rosnąca Odporność		250,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	
						Budowa groty solnej		2 000,00	
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		511,71	
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		511,71	
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511,71	
						Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap IX	511,71	
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 769 880,00	
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 769 880,00	
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	
						Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim		0,00	
				6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	880 040,00	
						Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo	147 000,00	
						Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu - Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu	145 040,00	
						Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Smogulcu - Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu	147 000,00	
						Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Chojnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Św. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1	147 000,00	
						Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1	147 000,00	
						Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy	147 000,00	
				6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	889 840,00	
						Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 … – III etap	149 940,00	
						Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II	490 000,00	
						Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III	249 900,00	
926					Kultura fizyczna		18 586,64	
		92601			Obiekty sportowe		18 586,64	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 586,64	
						Rosnąca Odporność		18 586,64	
Razem:							5 062 857,81	
UMIG 
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
									
852	 	 	Pomoc społeczna	1 020,00	
 	85295	 	Pozostała działalność	1 020,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	
 	 	 	Dodatek gazowy	1 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	
 	 	 	Dodatek gazowy	20,00	
Razem:	1 020,00	
MGOPS

1. Wydatki w rozdziale 85195 w kwocie 7.750,00 oraz rozdziale 92601 w kwocie 18.586,64 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 tj. z kapitalizacji odsetek od środków Konkursu Rosnąca Odporność pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31.12.2023 r. – 25.536,64 oraz z kapitalizacji odsetek ujętej w dochodach 2024 r. rozdz. 85195 § 0920 – 800,00).

2. Wydatki w rozdziale 90015 w kwocie 511,71 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905( kapitalizacja odsetek na 31.12.2023 r. od zgromadzonych na rachunku bankowym środków COVID przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych).