Załącznik nr 7
									do sprawozdania z wyk.budżetu 									Miasta i Gminy Gołańcz za 2004 r.							
I N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
 za  2004 r.

Śr. na rach.bakowym na dzień 01.01.2004 r.	(ujeto planie i przezn. do rozdyspon. w 2004 r.)	
9.155,11	
9.155,11		
Przychody	Plan	Wykonanie	%
Wykon.	
GOK
-	dotacja z budż.gminy
-	dochody własne	
232.950,00
15.500,00	
232.950,00
17.262,64	
100,00
111,37	
Świetlice wiejskie
-	dotacja z budż.gminy
	
45.840,00	
45.840,00	
100,00	
Świetl.”STODOŁA”
-	dotacja z budż.gminy
	
39.575,00	
39.575,00	
100,00	
Reg. Izba Tradycji
-	dotacja z budż.gminy
-	dochody własne
	
24.070,00
	
24.070,00
324,00	
100,00
-	

RAZEM:	
367.090,11	
369.176,75	
100,57	

Rozchody	Plan	Wykonanie	% Wykon.

GOK	
248.831,01	
247.840,96	
99,60	

Świetlice wiejskie	
52.252,42	
51.177,05	
97,94	

Świetl.”STODOŁA”	
41.743,49	
40.673,30	
97,44	

Region.Izba Trad.	
24.263,19	
23.493,35	
96,83	

O G Ó Ł E M:	
367.090,11	
363.184,66	
98,94	

Saldo bankowe na 31.12.2004 r. – 5.992,09 zł.

					

- 2 -

Objaśnienia
do wykonania planu finansowego 
domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
 za 2004 r.

I. Gołaniecki Ośrodek Kultury

Śr. pieniężne na rach. bankowym 
na 01.01.2004 r. (ujęto w planie 
i przez. do rozdyspon. w 2004 r.)	-        381,01		  	-           381,01

Przychody									
1. Dotacja z budżetu gminy   Plan	- 232.950,00	Wykonanie	-    232.950,00   tj. 100,00%
	
2. Wpływy z usług			-   15.500,00			-      17.262,64   tj.  111,37%
- sprzedaż biletów						-  7.714,00
- za wykon. usług np. nagłośnienia, wypoż.sprzętu, 
obsł. .muzyczna imprez kulturalnych				-  9.160,00
- naliczone odsetki bankowe od rachunku				-     338,64
- projekcja kinowa						-       50,00

Razem:			Plan    - 248.831,01  Wykonanie -  250.593,65 

Rozchody			Plan	- 248.831,01  Wykonanie	-  247.840,96  tj. 99,60 %		    
1. Płace i pochodne od płac						- 165.305,79
    (5,14 etatu przeliczeniowego)
2. Ekwiwalenty bhp							-      277,00

3. Zakupy								-  26.181,13
- olej opałowy							-  6.591,54
•	art. biurowe, papiernicze, książ.czekową,znaczki pocztowe	              -  1.518,95
•	art.przemysłowe, śr.czystości					-  4.944,36 
•	programy komputerowe					-  2.040,08   
•	nagrody dla uczestników konkursów, kostiumy sceniczne
dla zesp.muzyczn.działąjąc.przy GOK				-   1.646,91
•	art. spożywcze						              -   4.464,57
•	wiązanki kwiatów okolicznościowych				-      245,00  
•	zakup odtwarzacza DVD, opakowania do sprzętu,
zakup filtrów do reflektorów scenicznych 			-  1.465,05
•	środki pirotechniczne						-  1.417,00
•	paliwo do kosiarki						-     614,90
•	art.do remontu toalet i adapt.pomieszcz. na pracow.		-     861,15
•	zakup gazetki i stroików do instr.dętych				-     371,62

4. Energia elektryczna						-     2.020,09
•	energia elektryczna						-   1.947,31
•	zużycie wody						-        72,78

- 3 -

5. Usługi remontowe							-     3.456,78
•	konserwacja alarmu, gaśnic,sieci komputerowej 
oraz  usun.awarii  sieci komp.					-   1.183,40
•	naprawa sprzętu, roboty elektryczne, konserw.gaśnic		-      497,79
•	naprawa i konserwacja instrum.dętych				-  1.520,00
•	remont pomieszczenia piwnicznego na prac.techniczną		-     255,59

6. Usługi pozostałe							-  38.304,06
•	rozmowy telefoniczne / fax					-  5.273,75
•	honoraria, organ.imprez kulturalnych, realizacje dźwięku		-25.004,54
•	opł.za korzyst.ze środowiska,  opł.za wodomierz, proj.kinowa	-     457,85
•	wywóz nieczystości						-     177,51
•	opłaty RTV							-     402,86
•	prowizje i obsługa bankowa					-  1.117,69
•	usługi transportowe						-  2.608,10
•	szkolenia pracownicze				                   	-     626,00
•	bieżąca obsługa systemu kadry-płace, instal.i konfiguracja
systemy WINDOWS						-     744,20
•	koszt akredytacji za udział zespołu w konkursie,
prowadzenie zesp.śpiewacz.”Kasztelanki”			-      400,00
•	koszenie trawy, dorabianie kluczy, wywoł.zdjęć, wyk.pieczątek	-      601,60
•	usługi krawieckie						-      148,01
•	usługi elektryczne						-      190,00
•	strojenie pianina						-      140,00
•	opłata na ZaiKS						-      247,20
•	demontaż i montaż dod.czujki podczerw., koszenie trawy		-      164,75

7.	Podróże służbowe krajowe			                		-   2.393,19

8. Różne opłaty i składki				            	-   2.177,63
•	ubezpieczenie o.c						-     682,00
•	ubezpieczenie mienia					-  1.405,63
•	składka członkowska (orkiestra dęta)				-       90,00

9.	Odpis na ZFŚS							-    3.575,80

10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozost.jednostek		-    4.149,49
(zakup komputera)

Stan środków na 31.12.2004 r. 							- 2.752,69 zł

Przychody zrealizowano w 100,71 %.
Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych potrzeb. 
Na koniec wystąpiły zobowiązania niewymagalne  z tyt.składek do ZUS  od wynagrodzeń za m-c grudzień 2004 r. płatne do 05.01.2005 r. w wysokości  4.933,38.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- 4 -
II. Świetlice wiejskie

Śr. pieniężne na rach. bankowym 
na 01.01.2004 r. (ujęto w planie 
i przez. do rozdyspon. w 2004 r.)	-   6.412,42 			-   6.412,42 

Przychody			

1. Dotacje z budżetu gminy	Plan	- 45.840,00	wykonanie	- 45.840,00  
	
Razem:			Plan	- 52.252,42	wykonanie	- 52.252,42

Rozchody			Plan	- 52.252,42	Wykonanie - 51.177,05  tj. 97,94 %

1. Płace i pochodne od płac						-  5.384,86
    (0,25 etatu)
2. Ekwiwalenty bhp							-      15,75

3. Zakupy								- 30.324,13			 
•	zakup węgla							-   2.440,23
(Czeszewo-409,01, Rybowo-1.894,71, Krzyżanki-136,51)
•	zakup art. do remontu i wyposażenia świetlic:			- 21.135,59
     (Panigródz-1.074,77,   Potulin        -1.556,77     Czesławice -1.206,09
     Czerlin          -314,00,   Chawłodno    -992,50     Rybowo      -1.659,90
     Brdowo         -100,00,   Laskownica-2.953,57     Lęgniszewo -2.485,81 
     Morakowo -1.128,25,   Jeziorki       -2.309,03     Krzyżanki      -953,02 
     Smogulec     -348,98,    Oleszno      -1.428,81     Chojna        -1.298,88 
     Czeszewo     -512,20,    Grabowo       -613,00     Tomczyce      -200,01)
•	organizacja imprezy kult.“Turniej wsi” 				-  2.288,33
•	spotk.z młodzieżą i dziećmi-ferie zimowe, wakacje letnie		-     281,86
•	zakup gier na wyposażenie świetlic 				-   2.284,68
•	zakup gaśnic i kocy pożarniczych na wyposażenie świetlic	              -   1.893,44
  
4 Energia								-  8.715,90
- zakup gazu propan-butan					-  2.935,13
  (Grabowo-204,01,     Konary      –226,00       Potulin     - 502,02 
  Oleszno    -165,01,    Chojna       -416,02       Chawłodno-204,01 
  Czeszew o-256,01,    Krzyżanki  -204,01       Kujawki       -90,00 
  Panigródz -266,01,    Czerlin        -60,00       Lęgniszewo-266,03
  Laskownica-76,00)
-  energia elektryczna						- 5.406,02
  (Konar   y-443,23,    Lęgniszewo-260,59,   Oleszno       -619,70, 			
  Chojna  -2.390,26,   Chawłodno  -989,64,   Kujawki      -215,76,
  Tomczyce-165,60,   Czerlin         -210,72,   Laskownica-110,52),	
- dostawa wody	 						-     374,75
   (Rybowo-307,04, Chojna-67,71)

5. Usługi remontowe							-   2.526,16
•	remont świetlic						-  2.518,84 
(Panigródz-372,00, Potulin   -1.317,60,  Chojna         -10,98,
Oleszno      -45,00   Krzyżanki-400,00,   Laskownica-373,26)
•	ryczałt za konserw.gaśnic					-        7,32		

-5 -

6. Pozostałe usługi							-   3.387,81
•	wywóz szamba,ścieki,opłata abonamentowa za wodomierz	-   1.104,69
(Chojna-27,82,     Rybowo- 1.076,87)
•	opłaty RTV							-      232,88
•	czynsz za wynajem lokalu w Laskownicy			-      912,00
•	usł. transport.(Czesławice-9,80, Potulin-6,00)			-        15,80
•	organiz.imprezy kultur. “Turniej wsi”				-      400,00
•	wynajem zamku dmuchanego dla dzieci (Smogulec)		-      100,00
•	wykon.stołów i zamont.butli gazowej				-      622,44
(Laskownica W.- 415,04,   Grabowo- 207,40)

7.	Różne opłaty i składki						-     648,52
     (ubezpieczenie mienia)
8.	Odpis na ZFŚS							-     173,92

Stan środków na 31.12.2004 r. 						-  1.075,37 zł

Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych potrzeb. 
Na koniec 2004 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne  z tyt.składek do ZUS -u od wynagrodzeń za m-c grudzień 2004 r. płatne do 05.01.2005 r. w wysokości 152,28.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III. Świetlica „STODOŁA”

Śr. pieniężne na rach. bankowym 
na 01.01.2004 r. (ujęto w planie 
i przez. do rozdyspon. w 2004 r.)	 -   2.168,49 			-   2.168,49 

Przychody			

1. Dotacja z budżetu gminy	Plan	 - 39.575,00	Wykonanie	- 39.575,00   tj. 100,00 %

Razem:			Plan	- 41.743,49	Wykonanie	- 41.743,49

Rozchody			Plan	- 41.743,49	Wykonanie - 40.673,30  tj. 97,44 %

1. Płace i pochodne od płac						-  15.097,62	
   (1/2 etatu)

2.Ekwiwalenty bhp							-        47,30

3. Zakupy								-  17.871,48
•	olej opałowy							-  7.792,00
•	szachy, zegary szachowe, lampa				-      604,33
•	środki czystości, art.przemysłowe				-   2.451,40
•	płyty wiórowe, listwy podłog, skrzydła okienne			-      524,60
•	zestaw nagłaśniający						-   3.399,00
•	zasłony, firany, tasiemki 					-   3.100,15

- 6 -

4. Energia elektryczna						-     2.730,42
- energia elektryczna						-    2.678,11
- zużycie wody							-         52,31

5. Usługi remontowe							-     2.809,35
•	usługa malarska						-      800,00
•	roboty elektryczne						-      905,25
•	naprawa i oszklenie okien					-      361,12
•	konserwacja gaśnic, pieca					-       742,98

6. Usługi pozostałe							-     1.591,50
- wywóz nieczystości,ścieki, opłata za korzyst.ze środowiska		-       104,98
•	opł.RTV, za konserw.gaśnic,usł transport.			-         75,32
•	wykon.płyt reklamowych, wieszaka, oszklenie gabloty		-        668,50
•	usł. krawiecka						-        742,70

7. Różne opłaty i składki						-        177,79

8. Odpis na ZFŚS							-        347,84
	
Stan środków na 31.12.2004 r. 						- 1.070,19 zł

Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych potrzeb. 
Na koniec 2004 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne  z tyt.składek do ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2004 r. płatne do 05.01.2005 r. w wysokości 428,96.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Regionalna Izba Tradycji						

Śr. pieniężne na rach. bankowym 
na 01.01.2004 r. (ujęto w planie 
i przez. do rozdyspon. w 2004 r.)	-     193,19 			-      193,19

Przychody		

1.	Dotacja z budżetu gminy	Plan	- 24.070,00	Wykonanie	- 24.070,00     tj.100,00 %
2.	Dochody własne			      -				-      324,00     
- sprzedaż folderu o Gołańczy

Razem:			Plan	- 24.263,19	Wykonanie - 24.587,19

Rozchody			Plan	- 24.263,19	Wykonanie -  23.493,35  tj. 96,83 %

1. Płace i pochodne od płac						-  14.153,40
    (0,5 etatu przeliczeniowego)
2. Ekwiwalenty bhp							-         45,60

- 7 -

3. Zakupy								-    5.164,98
•	olej opałowy							-   2.197,18
•	art. spożywcze (wystawy)					-      171,54
•	nagrody w konkursach organizow.przez RIT			-      188,70
•	art.pasmanteryjne,przemysł.,środki czyst., art.biurowe		-      304,25
•	zn. pocztowe, art.reklamowe(baner), wydawn.”Wielkopolska...”	-      310,64
•	ramki do ekspozycji wystaw, sztalugi, kartony-ekspozycja wystaw	-   1.748,17
•	katalogi do podręcz-nego księgozbioru				-      244,50

4. Energia elektryczna							-      610,75

5. Usługi remontowe							-      170,80
•	konserwacja alarmu						-     122,00
•	roboty elektryczne						-       48,80				
 
6. Usługi pozostałe							-     2.532,79
•	rozmowy telefoniczne						-   1.757,93
•	obszycie “serdaka pałuckiego”					-        40,00
•	de,ontaż i montaż sygnaliz.alarmowej				-        32,00
•	szkolenie pracownicze- zamówienia publiczne			-        92,86
•	druk folderu “Gołańcz”					-      610,00

7.	Podróże służbowe krajowe						-        286,45

8.	Różne opłaty i składki						-        180,74
(ubezpieczenie mienia)

9. Odpis na ZFŚS							-        347,84

Stan środków na 31.12.2004 r. 					- 1.093,84 zł

Realizacja rozchodów odbywała się według najpilniejszych potrzeb. 
Na koniec 2004 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne  z tyt.składek do ZUS  od wynagrodzeń za m-c grudzień 2004 r. płatne do 05.01.2005 r. w wysokości 922,89.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gołańcz, dnia 7 marca 2005 r.

Sporządziła: