Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania 	
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz
za rok 2004

I N F O R M A C J A
z realizacji wydatków majątkowych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz
za rok 2004

W  budżecie Miasta  i Gminy Gołańcz na 2004r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, dotacji na zakupy inwestycyjne. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 3.204.817,00. 
W ciągu roku dokonywano wielu zmian w wydatkach majątkowych – zadaniach inwestycyjnych, głównie z uwagi  na zmianę wartości zadań po roztrzygnięciu procedur przetargowych. Na dzień 31.12.2004r. plan wydatków majątkowych wynosi  3.110.448,00.
Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu 100,00%. Wydatki majątkowe stanowią 20,08% ogółu wydatków.
I. ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNICH PROGRAMACH INWESTYCYJNYCH
1.	II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary - Osada w Gołańczy –     
     831.278,78.

  Wykonawca robót – Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne Wągrowiec
         
        Poniesiono wydatki na: - roboty      - 822.234,20,
                                              - nadzór      -     9.044,58
                                                            --------------------------
                                              ogółem          831.278,78
Zakres robót  
-  budowa kolektora PCV d:315  - 536mb
-  budowa kolektora PCV  d:200 – 1775 mb
-  budowa przyłączy PCV d:160 – 106szt (544mb)
-  odtworzenie nawierzchni jezdnej z asfaltu wraz z wykonaniem podbudowy
-	odtworzenie powierzchni chodników z kostki betonowej 2485,44 m2 oraz wjazdów 621,36m2.
Zadanie zostało zakończone  29.10.2004r. 

Na dofinansowanie w/w inwestycji Miasto i Gmina Gołańcz podpisała  umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej w ramach PROGRAMU SAPARD. Do końca 2004r. nie otrzymano dofinansowania.

Źródła finansowania zadania: dochody własne, pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu - 88.000,00 oraz pożyczka pomostowa WFOŚiGW w Poznaniu - 411.000,00,  do czasu refundacji z Programu Sapard

       2. Budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy  
           -  AKACJOWA, BRZOZOWA, ORZECHOWA, ŚWIERKOWA –954.978,02.

          Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Chodzież
           
            Poniesione wydatki na: - roboty drogowe - 945.522,79
                                                  - nadzór                -     9.455,23
                                                                         ----------------------
                                               ogółem                      954.978,02
Zakres robót:
-	wykonanie ścieków drogowych, wpustów ulicznych  oraz  regulacja urządzeń kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

-	wykonanie nawierzchni  asfaltowej, tj. warstwy wiążącej i ścieralnej ulic wraz z    podbudową i krawężnikami,

-	wykonanie chodników z kostki betonowej z wypełnieniem spin oraz wykonaniem warstw podsypkowych.

Zadanie zakończono 29.10.2004r.

Na dofinansowanie w/w inwestycji Miasto i Gmina Gołańcz podpisała  umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej w ramach PROGRAMU SAPARD. Do końca 2004r. nie otrzymano dofinansowania.

Źródła finansowania zadania: dochody własne, kredyt bankowy– 520.000,00, oraz kredyt bankowy zaciągnięty w kwocie przewidzianej do zwrotu z Programu  Sapard  - 414.634,00.
	
3.	Termomodernizacja gminnych obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 559.458,60.

Systematycznie wzrastające koszty energii cieplnej i pogarszający się stan techniczny gminnych obiektów spowodowały, że podjęto decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji w/w budynków finansującej się z oszczędności.  Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XII/107/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie zmian do budżetu wprowadzono  Termomodernizację  gminnych obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy   do wieloletnich                                            programów inwestycyjnych.

Opracowano ekspertyzy techniczne, ekonomiczne i kosztorysy budowlane dla poszczególnych obiektów, z których wynikały oszczędności energetyczne, audyty termomodernizacyjne.  Uzyskano potwierdzenie  zgłoszeń ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu nr AB. 7352-129; 13 i 131 z dnia 26.11.2003r. na wykonanie dociepleń w/w budynków.

W roku 2003 poniesiono nakłady w wysokości 18.620,00
w roku  2004 poniesione wydatki                     559.458,60
                                        ___________________                             
                                               ogółem         578.078,60

W 2004r. poniesiono wydatki na: - komplet stolarki PCV -okna - 116.715,28,
                                                      - roboty budowlane -                 430.409,57,
                                                      - zastępstwo inwest. -                    6.862,50,
                                                      - nadzór   bud.          -                    5.471,25       
                                                                                               -----------------------
                                                                                                         559.458,60.

      Wykonawca robót :  Przedsiębiorstwo Budowlane Wągrowiec.
      Dostawca okien:        OKNO - BROSS Chodzież.
1/ Budynek Urzędu:
-	wykonano docieplenie dachu poprzez przyklejenie  styropianu laminowanego      
papą oraz  przyklejenie papy termozgrzewalnej  i obróbek blacharskich,
-	wymieniono okna wraz z parapetami zewnętrznymi  i nawietrznikami, 
-	wykonano docieplenie ścian zewnętrznych,  położono tynk oraz docieplono cokół.

2/ Budynek Przedszkola:
-     wykonano  ocieplenia  ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym,  docieplenie cokołu    budynku,
-	wymiana stolarki  okiennej, zamontowanie parapetów i nawietrzaków okiennych,
-	wykonano  modernizację c.o. przez wymianę grzejników wraz z rurami przyłącznymi oraz zamontowanie zaworów termostatycznych. 

3/ Budynek Gminnego Ośrodka Kultury:
-	wykonanie  termomodernizacji dachu, robót dociepleniowych ścian wraz z tynkiem 
      zewnętrznym, wymiana stolarki okiennej.

Termin zakończenia zadania  31.08.2004r.  
	
Realizacja zadania za pomocą doch. własnych, pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu –             100.000,00,  kredytu na przedsięwzięcie Termomodernizacyjne z możliwościa uzyskania premii termomodernizacyjnej. Przyznana premia termomodernizacyjna  to    109.750,00. Bank  kredytujący pobrał wynagrodzenie prowizyjne od przyznanej premii. 	

II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

 1  .Organizacja gminnych stanowisk pracy głównie zakup komputerów i oprogramowania 
      w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003r. o 
      świadczeniach rodzinnych     - 7.926,71.	
	
            Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe posiadającego 
            homologację.

2. Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Walki Młodych w Gołańczy - droga 
    powiatowa nr 463 - 10.000,00.

    W listopadzie 2004r. przekazano środki do Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie 
     budowy chodnika. Powiat rozliczył się z otrzymanych kwot. Chodnik przy ul. Walki 
     Młodych w Gołańczy wybudowano.
	
       3.  Budowa drogi gminnej Panigródz – Rozpętek –136.161,55

           Wykonano pełen  zakres prac przewidzianych do wykonania, przebudowa: wyprofilowano 
           spady i łuki  drogi, wykonano odwodnienie, uzupełniono warstwę podbudowy i warstwę 
           odsączającą, odkrzaczenie drogi. Poniesione wydatki 136.161,55 w tym nadzór i 
           dokumentacja  7.000,00.
Szerokość drogi – 4m
Długość drogi – 4,07km
Wykonano całość zadania – droga oddana do użytkowania.

            Zadanie zakończono już w pierwszym półroczu roku budżetowego.
            Na   dofinansowanie w/w inwestycji podpisana została  umowa z Województwem  
            Wielkopolskim dotycząca budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 
            minimum 4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Panigródz, Oleszno. Dofinansowanie z 
            Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na ten cel to 120.000,00.

4.  Budowa drogi gminnej Potulin – Jeziorki o szerokości 4m – I i II etap przebudowy – 
     312.013,60.     
     
 Wykonane prace:
warstwa odsączająca, podbudowa, skropienie podbudowy, ułożenie 2 warstw dywanika asfaltobetonowego/ warstwa wiążąca 2 cm i ścieralna 3 cm. 	

Roboty drogowe - 305.511,24,
dokumentacja     -     3.600,00,
nadzór                -     2.902,36
                            -------------------
             ogółem     312.013,60	

Długość zrealizowanego odcinka   1.862 m.

Termin zakończenia zadania - w październiku 2004r.
W celu  dofinansowania  inwestycji złożono  wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów	

Rolnych, którego dysponentem jest Województwo Wielkopolskie ( wniosek z dnia 30.10.2003r.).

Wg złożonego wniosku: 	

dofinansowanie z FOGR to 195.825,00,
a środki własne gminy stanowią 213.488,00.

Finansowanie zadania: FOGR w wysokości 157.000,00, kredyt bankowy w wysokości 120.000,00 pozostała kwota to dochody budżetu gminy.  	

	

    5. Budowa drogi gminnej Krzyżanki o szerokości 4m – I etap przebudowy - 197.217,55.

Zakres rzeczowy:	
korytowanie drogi, warstwa odsączająca, podbudowa, skropienie podbudowy, ułożenie 2 warstw dywanika asfaltobetonowego/ warstwa wiążąca 2 cm i ścieralna 3 cm. Poniesione wydatki 197.217,55, w tym: dokumentacja - 3.050,00, nadzór - 1.827,23, pozostała kwota to roboty drogowe.                                    

Długość zrealizowanego odcinka    1100 m.
Termin zakończenia zadania -  październik 2004r.
	
W celu  dofinansowania inwestycji złożono   wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Województwo Wielkopolskie ( wniosek z dnia 30.10.2003r.).
	
Wg złożonego wniosku: 	
dofinansowanie z FOGR to 182.070,00,
a środki własne stanowią 198.492,00.

Finansowanie zadania: FOGR w wysokości 50.000,00, kredyt bankowy w wysokości 120.000,00 pozostała kwota to dochody budżetu gminy.  	
	
6. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  
    podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego – 
    dofinasowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej  
    Straży Pożarnej  w Wągrowcu – 20.000,00.
    
   Powiat otrzymał środki w miesiącu grudniu 2004r. i rozliczył się z otrzymanej kwoty.
      
 7. Pompa hydrauliczna LUKAS dla OSP w Gołańczy -             14.999,90.

      Zakupu dokonano w listopadzie 2004r.

 8. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci z belek drewnianych     - 20.000,00.                      

      Termin realizacji zadania VI 2004r.
      Zakupiono i zamontowano  wyposażenie „drewnianego placu gier i zabaw” dla dzieci
      ( zjeżdżalnie, huśtawki, ławeczki, piaskownice, drabinki, zestaw gimnastyczny, tablice do     
      koszykówki).
      Wykonano pełen zakres prac objętych umową z wykonawcą tj. firmą „PIANSPORT” z siedzibą  
      w Luboniu.

 9. Udziały w  Przedsiębiorstwie Komunalnym „ NOTEĆ „ Sp. z.o.o       -150,00.

      Termin realizacji zadania XII 2004r.

10.  Dotacje celowe z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
       inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja  dla ZGKiM 
       w Gołańczy na zakup ciągnika na składowisko nieczystości stałych w Smogulcu – 
       15.000,00.

      Środki finansowe zostały przekazane do ZGKIM w Gołańczy i zakład zakupił ciągnik

11. Dokończenie inwestycji kanalizacji wraz z przyłączami na osiedlu 
      Smolary.

     Wykonanie robót dodatkowych polegających na ułożeniu odcinków sieci      
     kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada oraz wykonanie przyłączy do 
     budynków nr 1,2,3,4 i 5 oraz do budynku gospodarczego przy budynku nr 
     2.

 Termin zakończenia zadania  17.12. 2004r.   	31.250,00 

Miasto i Gmina  posiadała na koniec 2003r.umorzenia z  FOŚiGW , które musiały być wykorzystane na ochronę środowiska. W 2004r. gmina rozliczyła się z umorzeń w kwocie 322.325,00. 

Załącznik:	
 - tabela z realizacji wydatków majątkowych

Gołańcz, 21.03.2005r.
Sporządził:

	Zał. nr 1 do informacji
Realizacja wydatków majątkowych za rok 2004 przedstawia poniższa tabela.
   Lp	Nazwa zadania
	Plan
na 2004 rok
	Wykonanie
	% wyk.	
1.		 II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary - Osada w Gołańczy –
	
831.279,00	
831.278,78	
100,00%	
2.		Budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy  -  AKACJOWA, BRZOZOWA, ORZECHOWA, ŚWIERKOWA	
954.978,00	
954.978,02	
100,00%
	
3.		Termomodernizacja gminnych obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy
	
559.460,00	
559.458,60	
100,00%	
4.		Organizacja gminnych stanowisk pracy głównie zakup komputerów i oprogramowania 
w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych     

7.937,00	

7.926,71	

99,87%	
5.		Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Walki Młodych w Gołańczy - droga  powiatowa nr 463	
10.000,00	
10.000,00	
100,00%
	
6.		Budowa drogi gminnej Panigródz – Rozpętek	
136.162,00	
136.161,55	
100,00%	
7.		Budowa drogi gminnej Potulin – Jeziorki o szerokości 4m – I i II etap przebudowy	
312.014,00	
312.013,60	
100,00%	
8.		Budowa drogi gminnej Krzyżanki o szerokości 4m – I etap przebudowy	
197.218,00	
197.217,55	
100,00%	
9.		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego – 
dofinasowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej  w Wągrowcu

20.000,00	

20.000,00	

100,00%	
10.		Pompa hydrauliczna LUKAS dla OSP w Gołańczy	
15.000,00	
14.999,90	
100,00%	
11.		Wyposażenie placu zabaw dla dzieci z belek drewnianych     	
20.000,00	
20.000,00	
100,00%	
12.		Udziały w  Przedsiębiorstwie Komunalnym „ NOTEĆ „ Sp. z.o.o       	
150,00	
150,00	
100,00%	
13.		Dotacje celowe z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja  dla ZGKiM 
w Gołańczy na zakup ciągnika na składowisko nieczystości stałych w Smogulcu	

15.000,00	

15.000,00	

100,00%	
14.		Dokończenie inwestycji kanalizacji wraz z przyłączami na osiedlu   Smolary	
31.250,00	
31.250,00	
100,00%	
                  RAZEM	3.110.448,00	3.110.434,71	100,00%	

Gołańcz, 21.03.2005r.
Sporządził: