Załącznik nr 7
								do sprawozdania z wykonania budżetu 							Miasta i Gminy Gołańcz za 2003 r.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu finansowego 
domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów za 2003 r.
	
	Środki pieniężne  na 01.01.2003 r. – 2.557,21 zł

	Przychody		Plan		Wykonanie		%
	Wykon.	
	GOK
-	dotacja z budż.gminy
-	dochody własne		
237.500,00
15.000,00		
237.500,00
10.936,02		
100,00
71,91	
	Świetlice wiejskie
-	dotacja z budż.gminy
		
52.300,00		
52.300,00		
100,00	
	Świetl.”STODOŁA”
-	dotacja z budż.gminy
		
39.000,00		
39.000,00	
100,00	
	Reg. Izba Tradycji
-	dotacja z budż.gminy
		
28.500,00		
28.500,00		
100,00	
	O G Ó Ł E M:
-	dotacja z budż.gminy
-	wpływy z usług		
357.300,00
15.000,00		
357.300,00
	10.936,02		
100,00
72,91	

	Rozchody
		Plan		Wykonanie		% Wykon.	

GOK	
252.500,00	
250.495,86	
99,21	
	
	Świetlice wiejskie	
52.300,00	
45.964,21	
87,89	
	
	Świetl.”STODOŁA”	
39.000,00	
36.859,31	
94,51	

Region.Izba Trad.	
28.500,00				28.318,74	
99,36	

O G Ó Ł E M:		
372.300,00		
361.638,12		
97,14	
	
	Środki pieniężne na 31.12.2003 r. –  9.155,11 zł.

- 2- 
	
	Objaśnienia do wykonania planu finansowego 
	domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów za 2003 r.

	I. Gołaniecki Ośrodek Kultury

Środki pieniężne  na 01.01.2003 r.					-    2.440,85
	
	Przychody		Plan	- 252.500,-		Wykonanie – 248.436,02  tj. 94,92 %						
1. Dotacja z budżetu gminy	Plan	- 237.500,00	Wykonanie		- 237.500,00  tj.100 %

2. Dochody własne		Plan	-   15.000,00	Wykonanie		-  10.936,02  tj.72,91 %
•	wpł. z usług							-    10.870,00
•	kapitaliz.odsetek							-           61,04
•	wynagrodz.dla płatn. skł. ZUS					-             4,98

Rozchody		Plan	 - 252.500,-		Wykonanie -  250.495,86  tj. 99,21 %		    
1. Płace i pochodne od płac							- 161.620,74

2. Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodz.				-      1.153,71

3. Zakupy									-    35.197,80
•	olej opałowy i moc dla kotłowni				-    9.661,52
•	art. biurowe, papiernicze, pieczątki,znaczki poczt.,książ.czekowe	-    1.726,91
•	śr. czystości							-       492,58
•	art. przemysłowe						-    3.439,51
     (baterie, przewód, filmy do apar. fotogr.,paliwo do kosiarki,
      kasety AV, farby,żar.do reflekt, listwy zasilaj.,peager, itp.),
•	art. spożywcze dla uczest. konkursów, imprez kultur.,
organ.spotk.wigilijno noworocznego dla mieszkańc.Gołańczy)	-     2.861,69
•	kwiaty, nagrody dla uczestn.imprez				-        403,20
•	środki pirotechniczne						-     1.497,50
•	art.do komputera, progr.komp., karta pamięci do aparatu fotogr.
futerał do aparatu						-     1.945,00
•	zakup sprzętu						-   12.416,24
•	zakupy do orkiestry dętej ( art.do czyszcz.instrum, pulpit do nut)	-        398,98
(kolumny, dystans teleskop.,wzmacniacz, mikrofon)  
•	kostiumy dla zespołu działającego przy GOK, koszulki
z nadrukiem							-        354,67

4.	Zakup energii								-     1.736,44
(en.elektryczna, zużycie wody)

5. Zakup usług remontowych						-      2.022,26
- konserwacja alarmu, gaśnic, sieci komputer.			-        475,80
- naprawa sprzętu muzycznego					-     1.198,76
- wymiana urządzenia alarmowego					-        347,70

- 3 -

6. Zakup usług pozostałych								-  40.458,32
•	rozmowy telefoniczne, fax, przeprogr.centrali				-  5.463,98
•	honoraria, organ.imprez  kultural., realizacje dźwięku, obsł.sanitarna,
ochrona fizyczna							-28.339,95
•	wywołanie zdjęć							-     190,40
•	druk kalędarzy, dyplomów, bindowanie					-     387,72
•	wywóz nieczystości							-     269,64
•	opłaty  za zanieczyszcz.śodowiska,ZAiKS, RTV, usł.pocztowe		-     939,80
•	prowizje i obsługa bankowa						-  1.083,33
•	zwrot kosztów podróży, usł. transportowe				-  1.975,50
•	opłata za projekcję kinową filmów					-     680,00
•	obsługa bież.programu kadry-płace					-     488,00
•	wykonanie futerału do sprzętu, montaż dod.czujki podczerw.		-     640,00

7. Podróże służbowe krajowe							-    2.936,18

8. Różne opłaty i składki								-    1.876,30
    ( ubezpieczenie o.c , mienia)

9. Odpis na ZFŚS									-    3.477,11

10.	Podatek doch. od osób prawnych							-         17,00

Środki pieniężne na 31.12.2003 r.							-       381,01

Na wykonanie dochodów w wysokości 94,92 % w stosunku do planu ma wpływ niska realizacja dochodów własnych. Spowodowane to jest między innymi złą sytuacją finansową społeczeństwa a honoraria wykonawców są zbyt wysokie aby impreza kulturalna zwróciła się w całości. 
W roku budżetowym  w ramach dotacji otrzymaliśmy kwotę 11.500,00 na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez naszą instytucję zgodnie z zawartymi porozumieniami przez UMiG a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu :

•	Ogólnopolska Ostoia Muzyczna “BASZTA 2003”				- 7.500,00
•	Ogólnopolski Przegląd Muzyczny “Gorąca poezja 2003”			- 4.000,00
 
Z uwagi na powyższe realizacja wydatków odbyła się w ramach posiadanych środków, na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

- 4 -
	II. Świetlice wiejskie

Środki pieniężne na 01.01.2003 r.					-           76,63
	
Przychody		Plan 	- 52.300,-		Wykonanie – 52.300,00 tj. 100,00 %
	
	1. Dotacje z budżetu gminy	- 52.300,-					-52.300,00 tj. 100,00 %

	Rozchody		Plan	- 52.300,-		Wykonanie – 45.964,21  tj. 87,89 %

1. Płace i pochodne od płac							- 5.205,32

2. Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagrodz.				-      40,16

3. Zakupy									-26.626,85
•	zakup gazu propan-butan					-  2.306,02
  Grabowo 	 - 186,00     Konary             -  92,00 
  Potulin   	 - 338,00     Panigródz         -128,00
  Oleszno   	  -244,01     Chojna             - 428,01
  Czeszewo	  -250,00     Krzyżanki        - 124,00
  Chawłodno 	  -216,00     Smogulec         -150,00
  Laskownica W .   -  90,00
  Lęgniszewo	   - 60,00		  
•	środki czystości dla świetlicy w Rybowie			-       83,61
•	zakup gaśnic do świetlic					-  1.378,60
•	zakup węgla (Rybowo- 2.454,03, Krzyżanki-167,57)		-  2.621,60
•	zakup art.spoż. dla dzieci w ramach imprezy “Wakacje '03”	-     564,20
•	zakup art. do remontu świetlic:					-13.519,40
  Panigródz	  -7.064,02    Rybowo  	 - 2.008,84
  Czeszewo 	  -   903,01    Chojna   	  -1.000,38
  Potulin		  -1.286,19     Konary	  -   636,44
  Lęgniszewo          -  253,96      Krzyżanki     -   184,10
  Grabowo              -  182,46
•	zakupy związane z organizacją imprez				-  1.525,93
“Turniej wsi”			  -   734,96
“Dożynki “				  -   790,97
•	zakupy w ramach przyznanych nagród za
  “Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2002 r.”			- 1.718,13
  Brdowo	- 100,20       Czeszewo      - 149,88
  Panigródz	- 192,16       Morakowo    -  101,03
  Morakówko	-   86,10       Rybowo	-  102,81
  Oleszno	-   99,80       Grabowo	-  100,00
  Krzyżanki	-  400,15      Czesławice    -    99,48
  Jeziorki	- 100,00       Lęgniszewo   -  186,52
  
•	zakupy w ramach przyznanych nagród za konkurs “Piękna wieś”	-  1.900,78
Potulin	- 100,00        Morakowo	- 100,00
Kujawki	-   99,80        Rybowo       -  200,00
Lęgniszewo	-  100,00       Smogulec     -  100,02
Czeszewo	-  200,00       Panigródz     -  400,00
Chojna	-  600,96
- 5 - 

•	zakupy w ramach przyznanych nagród za konkurs “Turniej wsi”	-  1.008,58
Morakowo     - 507,28
Chojna	- 300,00
Rybowo	- 201,30
	
4.	Zakup energii								-  5.526,11
•	dostawa wody (Rybowo-152,12, Chojna-83,59)			-   235,71
•	energia elektryczna						- 5.290,40
Lęgniszewo –  248,66        Kujawki  	 -    209,20   
Tomczyce    -   168,54        Oleszno	 -    795,18  
Czerlin       –    213,98        Chojna  	 - 2.119,03
Laskownica  -    66,00        Chawłodno	 - 1.011,55
Konary         -  439,75        Czeszewo       -      18,51

5. Zakup usług remontowych						-    4.037,25
•	przegląd techn.piecy i dmuchawy				-    244,00
•	konserwacja gaśnic						-    190,32
•	usługi remontowe świetlic					-  3.602,93
Panigródz	- 1.190,50     Rybowo         -      203,30
Konary	- 1.185,00     Chojna            -     147,13
Potulin	-    792,00     Grabowo        -        85,00

6. Zakup usług pozostałych							-    4.141,70
•	wywóz szamba - Rybowo					-     760,13
•	czynsz za wynajem lokalu w Laskownicy			-     912,00
•	opłaty RTV							-     169,53
•	usługi wykonane w świetlicach (opierzenie kominów,wentylat.,
oczyszcz.etern., malowanie, usł. transport)			-   1.720,04
Panigródz	-  1.417,80	Rybowo     - 14,70
Grabowo	-     274,70	Chojna       - 12,84
•	usł.muzyczna (“Turniej wsi”-300,00, “Dożynki”-280,00)		-      580,00

7. Różne opłaty i składki							-       217,70
   (ubezpieczenie mienia)						

8. Odpis na ZFŚS								-       169,12

Środki pieniężne na 31.12.2003 r.						-     6.412,42 

W roku budżetowym  wykonanie dochodów wynosiło 100,00 % w stosunku do planu z uwagi na przekazanie dotacji z budżetu gminy w pełnej wysokości. Wydatki zrealizowano w 87,89%.
Na dzień 31.12.2003 r. nie wystąpiły zobowiązania .

- 6 -
	
	III. Świetlica „STODOŁA”

Środki pieniężne na 01.01.2003 r.					-        27,80
	
	Przychody		Plan 	- 39.000,-	      Wykonanie	- 39.000,00  tj. 100,00 %

1. Dotacja z budżetu gminy	Plan	 - 39.000,-	Wykonanie		-39.000,00   tj.100,00 %

Rozchody		Plan	- 39.000,-	       Wykonanie     -36.859,31  tj. 94,51 %

1. Płace i pochodne od płac							- 9.098,70
   (1/2 etatu)

2. Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagrodz.				-    133,87
    (ekwiwalenty bhp)

3. Zakupy									-   21.449,88
•	olej opałowy							-   7.433,00
•	środki czystości, art.przem.,choinka,ozdoby,lustro,wieszak	-   2.872,37
•	naczynia kuchenne, odkurzacz czyszcz.-pior.,tkanina		-   5.557,58				
•	dwa kompl.świateł sceniczn,światło stoboskopowe,reflektor,
dyskotek,radiomagnetofon					-   4.571,00
•	zakup tablic inform.,gasnic					-   1.015,93	

4.	Zakup energii  elektrycznej						-     1.165,15
    (en.elektr.,woda)
5. Zakup usług remontowych						-        775,25
•	renowacja krzeseł						-    625,25
•	usunięcie awarii oswietl.i konserw.lamp			-    150,00

6. Zakup usług pozostałych							-     3.898,22
•	rozmowy telefoniczne						-      813,19
•	korzystanie ze środowiska					-        18,75
•	ścieki bytowe						-      331,33
•	wykonanie drzwi frontowych, listw podłog.tabl.ogłosz.		-   2.551,95
•	szycie zasłon							-      183,00

7. Odpis na ZFŚS								-      338,24

Środki pieniężne na 31.12.2003 r.						-    2.168,49

Dotacja z budżetu gminy została przekazana w 100 %% w związku z czym realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym.
Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania.
 - 7 -
	
	IV. Regionalna Izba Tradycji						

Środki pieniężne na 01.01.2003 r					-            11,93 zł
	
Przychody			Plan	- 28.500,-	Wykonanie	-  28.500,00       tj. 100,00%

1. Dotacja z budżetu gminy							- 33.300,00 tj.100,00 %
	
	Rozchody			Plan	- 28.500,-	Wykonanie	-  28.318,74         tj. 99,36 %

1. Płace i pochodne od płac							- 13.851,47

2. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			-      277,99
    (ekwiwalenty  bhp)						

3. Zakupy									-   6.045,31
•	olej opałowy i  moc dla kotłowni				-   3.220,50
•	art. spożywcze, przemysłowe, nagrody dla uczestn. konkurs.	-      441,11
•	art.biurowe, ksiązki fachowe, tablica informac.			-      271,46
•	ramki, art.fotogr. do celów wystaw., pięczątki z herbem,
karty pocztowe, znaczki,					-   1.023,03
•	zakup stroju wielkopolskiego męskiego i damskiego w celach 
wystawowych						-      967,17
•	środki czystości						-      122,04

4. Energia elektryczna							-      573,53

5. Zakup usług remontowych						-      359,90
     (konserw.systemu alarmowego, wymiana urządz.alarm)

6.Zakup usług pozostałych							-    6.293,14
•	rozmowy telefoniczne						-     1.819,96
•	druk folderów reklam.i promoc.gołanieckiego zamku		-     2.989,00
•	wyhaftowanie części garderoby regionalnej dla celów wystawow.	-     1.060,00
•	wykonanie koziołków pałuckich				-        140,00
•	opłata za list przewozowy, wywołanie zdjęć			-        284,18

7. Podróże służbowe krajowe						-       346,16

8.	Różne opłaty i składki							-       233,00

9. Odpis na ZFŚS								-       338,24

Środki pieniężne na 31.12.2003 r.						-   193,19 zł

Przekazanie dotacji z budżetu gminy w 100 %% pozwoliło na realizację wydatków w 99,36 % w stosunku do planu. Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania. 
Gołańcz, dnia 15 marca 2004 r.
								
Załącznik nr 8
								do sprawozdania  z wykonania 
								budżetu Miasta i Gminy 
Gołańcz za 2003 r.
	
	I N F O R M A C J A
	z wykonania planu finansowego bibliotek za 2003 r.
	
	Biblioteki
środki pieniężne  na 01.01.2003 r					-          173,38
	
Przychody	Plan  - 63.500,-    Wykonanie	- 63.500,00 tj. 100,00 % 

- dotacja z budżetu gminy	Plan -63.500,-      Wykon.		-  63.500,00	tj. 100,00 %	

Rozchody		Plan  -63.500,-	    Wykonanie	- 63.488,73  tj. 99,98 %

1.Płace i pochodne od płac							-  42.580,31
2.Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.				-       416,32
   (ekwiwalenty  bhp)
3. Zakupy									-   14.062,19
•	olej opałowy i moc dla kotłowni				- 3.220,50
•	prasa	 (gołańcz-1.653,42,  Rybowo- 441,00)			- 2.094,42
•	art.spoż.,art.papiern.,książki,nagrody  dla uczestn.konkursów	-     505,12
•	art.przemysł.,śr.czyst.,art.biurow.,druki,gaśnice			-     372,97
•	regał bibliot.,wykładz.dywanowa, meble-kącik dziecięcy		-     599,44
•	drukarka, komputer, programy,skaner				-  7.269,74
4. Zakup książek								-      1.885,55
5. Energia elektryczna							-         573,53
6.	Zakup usług remontowych						-         439,20
(konserwacja alarmu, gaśnic, wymiana urządz.alarm.)
7. Zakup usług pozostałych							-      1.929,18
•	rozmowy telefoniczne						-  1.819,96
•	opłaty RTV							-     109,22
8.	Podróże służbowe krajowe						-         368,61
9.	Różne opłaty i składki							-           50,00
(ubezp.mienia)
10. Odpis na ZFŚS								-      1.183,84

Środki pieniężne  na 31.12.2003 r.					-   184,65

Realizacja wydatków odbywała się w/g najpilniejszych potrzeb w ramach posiadanych środków na ten cel tj. dotacji z budżetu gminy, która została przekazana w 100 %.
Na koniec 2003 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Gołańcz, dnia 15 marca 2004r.