Załącznik nr 5		
do sprawozdania z wykonania budżetu		
Miasta i Gminy Gołańcz		
za 2018 rok		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 988 426,00	1 987 724,82	99,96	
	01008		Melioracje wodne	878 330,00	878 329,63	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 330,00	878 329,63	100,00	
			Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak"

Przedmiotem zadania było oczyszczenie zbiornika wodnego, budowa placu manewrowego, budowa chodników, małej architektury, tj. altan konstrukcji drewnianych, ławek metalowo - drewnianych, montaż oświetlenia parkowego wraz z montażem fontanny.
Wydatek – VI,VII 2018r., w tym:
przyłącze kablowe - 971,06,
nadzór inwestorski - 16 555,37, 5 303,58, 7 499,62,
wykonawca – roboty – 848 000,00.

Protokół odbioru 22.06.2018 r.

	878 330,00	878 329,63	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 107 000,00	1 106 299,39	99,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00	1 106 299,39	99,94	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej
Zadanie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią. Wykonano sieć o długości 4758 m.

Wydatek –  VII, IX,X 2018 r., w tym:
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządz. infrast. technicznej – 12 930,96,
nadzór inwestorski – 980,48 35 924,92,
wykonawca – roboty – 1 054 439,99,
przyłącze energetyczne – 2 023,04.

Protokół odbioru 18.09.2018 r.
	1 107 000,00	1 106 299,39	99,94	
	01095		Pozostała działalność	3 096,00	3 095,80	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096,00	3 095,80	99,99	
			Rozbudowa kompleksu przy amfiteatrze

Wydatek -  III 2018 r., w tym:
sprawy dokumentacyjne – 3 095,80.	3 096,00	3 095,80	99,99	
600			Transport i łączność	1 771 958,00	1 766 118,27	99,67	
	60002		Infrastruktura kolejowa	28 000,00	27 552,00	98,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 552,00	98,40	
			Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz
 Dworzec w Gołańczy i Laskownicy Małej. 

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.5.
	28 000,00	27 552,00	98,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 999,00	1 490 607,37	99,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 610,00	1 490 607,37	99,64	
			Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.1.
	410 040,00	410 039,77	100,00	
			Przebudowa drogi Oleszno- Panigródz - I etap 
Zadanie polegało na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Łączna długość odcinka drogi I etapu wynosi 562,6 m. Szerokość drogi wynosi 5,00 m. Po obu stronach dogi wykonano pobocza tłuczniowe.

Wydatek –  IX 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski – 16 218,66,
wykonawca – roboty – 458 391,59.

Protokół odbioru 21.08.2018 r.
	480 000,00	474 610,25	98,88	
			Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.2.
	303 252,00	303 251,41	100,00	
			Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.3.
	273 377,00	273 376,59	100,00	
			Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego  Przedszkola Publicznego w Gołańczy

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.4.	29 330,00	29 329,35	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	247 959,00	247 958,90	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 959,00	247 958,90	100,00	
			Przebudowa drogi w Rybowie II etap 
Zadanie polegało na  przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 446,00 mb o szerokości 3,5 m. Przebudowa polegała na korytowaniu wraz z profilowaniem nawierzchni, wykonanie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 8 cm, umocnienie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych z masy asfaltowej, wykonanie oznakowania pionowego.

Wydatek – VIII 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski – 8 385,08
wykonawca – roboty- 239 573,82.

Protokół odbioru 12.07.2018 r.

	247 959,00	247 958,90	100,00	
630			Turystyka	1 033 717,00	1 033 716,60	100,00	
	63095		Pozostała działalność	1 033 717,00	1 033 716,60	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 717,00	1 033 716,60	100,00	
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin
Zadanie polegało na budowie ścieżki rowerowej po byłych terenach kolejowych w celu polepszenia infrastruktury.
Łączna długość 2430 mb
W ramach zadania wykonano:
- karczowanie krzewów,
- zdjęcie warstwy tłucznia wraz z humusem,
- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 10 cm,
- wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni przejazdów publicznych z betonu asfaltowego,
- ułożenie krawężnika betonowego,
- oznakowanie pionowe,
- zamontowanie balustrady typu U-11a i U-12a,
- miejsca wypoczynku,
-montaż wiat wraz z wyposażeniem.
Latarnie szt. 7,montaż oświetlenia skrzyżowań (ścieżki z drogami i miejsca wypoczynku).
Wykonano: montaż słupów oświetleniowych wraz z: fundamentem, z oprawą LED na wysięgniku nad jezdnią (ponad skrajnią drogową), baterią słoneczną min. 110W/12V,konstrukcją wsporczą z koszem na moduły fotowoltaniczne i zabezpieczeniem przeciw kradzieży, przewodami i złączami niezbędnymi do okablowania układu, skrzynkami zabezpieczającymi na akumulatory i akumulatory 120Ah, regulatorem prądu ładowania, włącznikiem zmierzchowym.

Wydatek – X 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski – 34 956,60,
wykonawca – roboty- 998 760,00.

Protokół odbioru 25.09.2018 r.
	1 033 717,00	1 033 716,60	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 880,00	58 029,49	88,08	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 880,00	58 029,49	88,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 880,00	58 029,49	88,08	
			Wykup działek w Gołańczy
Zadanie polegało na wykupie – regulacji prawnej nieruchomości osób fizycznych w celu polepszenia i prawidłowego użytkowania, korzystania z drogi gminnej oraz chodnika.

Wydatek –VI, VII, IX, X 2018 r., w tym:
wypisy z rejestrów gruntu – 1 050,00,
operat szacunkowy – 999,99,
akty notarialne, opłata sądowa – 5 712,50,
wykup działek 575/1, 1054/30, 1054/32, 1054/34, 1054/36 – 50 267,00.	65 880,00	58 029,49	88,08	
750			Administracja publiczna	30 000,00	23 467,17	93,87	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	23 467,17	93,87	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 467,17	93,87	
			System głosowania i transmisji.

Zakres zadania obejmował zakup terminali do głosowania, kontrolera bezprzewodowego, oprogramowania i skrzyni transportowej, zakup kamery wraz z oprogramowaniem do prowadzenia transmisji i archiwizowania.

Wydatek – XI 2018 r.	25 000,00	23 467,17	93,87	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	
			Zakup oprogramowania – drogi
Nie zakupiono oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg z uwagi na wysoki koszt zakupu.	5 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	81 928,00	99,31	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500,00	5 500,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00	
			Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w W-cu na zakup zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w W-cu.
Wydatku dokonano w VIII 2018 r.	5 500,00	5 500,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	76 428,00	99,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 428,00	99,05	
			Rozbudowa remizy strażackiej w Krzyżankach
Zadanie polegało na rozbudowie budynku w celu dostosowania pomieszczenia do wozu bojowego. 

Wydatek – I,VII, IX, XII 2018 r., w tym:
mapy – 941,00,
dokumentacja techniczna- 8 487,00,
roboty – 50 000,00. 
Protokół odbioru 21.11.2018 r.
	60 000,00	59 428,00	99,05	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00	
			Dotacja dla OSP na zakup pompy zanurzeniowej i agregatu prądotwórczego.

Dokonano wydatku w formie dotacji w X 2018 r. 
Zakupiono pompę i agregat.	17 000,00	17 000,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	4 847 879,00	4 710 226,17	97,16	
	80101		Szkoły podstawowe	4 698 479,00	4 560 886,25	97,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	154 021,70	70,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 204,00	3 271 203,28	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 375,00	1 104 811,27	93,92	
Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna – łączny wydatek 4 530 036,25.

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.2 oraz 1.3.2.6.
	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 850,00	99,69	
		Ogrodzenie – SP. Gołańcz
Zadanie polegało na wykonaniu podmurówki wraz z zamontowaniem siatki ogrodzeniowej.
	15 900,00	15 850,00	99,69	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Zakup i montaż monitoringu 
Zadanie polegało na zakupie i montażu monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Panigrodzu - zwiększenie bezpieczeństwa. 
Zainstalowano kamery IP, rejestrator BCS NVR z dyskiem, 
monitor 24 cale i switch 16 portowy w sekretariacie celem bieżącego 
podglądu. Rejestrator i kamery są zasilane z UPS 1200VA (lub z 
zasilacza  buforowego z aku.17Ah) na wypadek zaniku prądu.

Wydatek V 2018 r.
Protokół odbioru: 14.05. 2018 r.	15 000,00	15 000,00	100,00	
	80104		Przedszkola 	149 400,00	149 339,92	99,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 400,00	149 339,92	99,96	
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym
Zadanie polega na rozbudowie placu zabaw. Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców. 
Wydatek –  VI 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski – 2 899,42
wykonawca – roboty - 61 500,00 + 82 840,50= 144 340,50,
wykonanie modernizacji  bujaków placu zabaw – 2.100,00
Protokół odbioru 
05.06.2018 r., 11.06.2018 r.
	149 400,00	149 339,92	99,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 597,55	635 618,00	97,09	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 534,55	12 033,97	55,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	
			FS Kujawki - Altana na placu wiejskim 
Zadania nie wykonano.	9 500,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 034,55	12 033,97	100,00	
			FS Smogulec -  siłownia napowietrzna    
Zadanie polegało na zakupie elementów siłowni napowietrznej. 

Wydatek – IX, XII 2018 r., w tym: 
mapa do celów projektowych – 900,00,
dokumentacja – 2 999,97,
elementy siłowni – 8 134,00.
	12 034,55	12 033,97	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 663,00	212 175,00	95,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 663,00	212 175,00	95,72	
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych
Montaż dalszych lamp na terenie miasta i gminy – 25 szt. W miejscowościach Gołańcz, Konary, Buszewo, Grabowo, Potulin, Tomczyce, Krzyżanki, Czerlin, Bogdanowo

Wydatek – VIII 2018 r. – dostawa i montaż lamp.
Protokół odbioru 09.08.2018 r.
	133 763,00	133 762,50	100,00	
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap III

Montaż dalszych lamp na terenie miasta i gminy – 15 szt.
W miejscowościach Rybowo, Chojna, Gołańcz, Czerlin, Panigródz, Krzyżanki.
Wydatek – XII 2018 r. – dostawa i montaż lamp.
Protokół odbioru 11.12.2018 r.
	82 400,00	78 412,50	95,16	
			FS Czesławice - zakup usługi montażu lamp ulicznych na terenie  sołectwa
Zadanie miało polegać na wykonaniu oświetlenia. 
Nie wykonano zadania.	5 500,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	411 500,00	411 409,03	99,98	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	411 409,03	99,98	
			Dotacja do ZGKiM  - odwodnienie terenu przy budynkach ul. Walki Młodych 42-44 w Gołańczy
Odwodniono teren przy budynkach mieszkalnych obsługiwanych przez ZGKiM.
 
Dotację przekazano w III 2018 r.
Rozliczono dotacje w X 2018 r.	60 000,00	59 997,98	100,00	
			Dotacja do ZGKiM  - zakup koparko-ładowarki
Przedmiotem zadania był zakup koparki – ładowarki. 
Zakład dokonał zakupu. 
Dotację przekazano w III 2018 r., a rozliczono w X 2018 r.	351 500,00	351 411,05	99,97	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 427,00	836 601,08	98,49	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 236,00	18 236,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 236,00	18 236,00	100,00	
			Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.
Wydatek – IV, VII 2018 r., w tym: 
mapa do celów projektowych – 1 599,00,
studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie – 14 637,00,
projekt budowlany 2 000,00.
	18 236,00	18 236,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	831 191,00	818 365,08	98,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 191,00	818 365,08	98,46	
			Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej.
Wydatek –III, VII 2018 r., w tym: 
mapa do celów projektowych – 1 291,50, 
dokumentacja techniczna 30 500,00.
	31 792,00	31 791,50	100,00	
			Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej.
Wydatek –III, XII 2018 r., w tym: 
mapa do celów projektowych – 1 291,50, 
dokumentacja techniczna 30 849,63.
	35 000,00	32 141,13	91,83	
			FS Gręziny - wiata na placu zabaw
Zadanie polegało na ustawieniu małej architektury ogrodowej w postaci altanki
Wydatek – V, VII 2018 r.	8 900,00	8 887,57	99,86	
			Modernizacja placu zabaw przy boisku Orlik 
W 2018 r. wykonano mapę do celów projektowych – wydatek VI 2018, w celu rozbudowy placu o nowe elementy.	1 100,00	1 100,00	100,00	
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tomczyce
Zadanie polegało na rozbudowie o nowe elementy placu zabaw.
Wydatek -  IV, IX 2018 r. 
Wykonanie poduszki bezpieczeństwa na placu – 14 000,00,
nadzór - 2 100,00, 
zakup i montaż elementów – 33 000,00.
Protokół odbioru 10.08.2018 r.
	49 100,00	49 100,00	100,00	
			Modernizacja świetlicy w Chawłodnie
Przedmiotem zadania było polepszenie infrastruktury budynku, w tym:
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi (rozebranie istniejących rynien i rur spustowych oraz założenie nowych),
- wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,
- wymiana stolarki okiennej, 
- oczyszczenie elewacji,
- murowanie przewodów kominowych ponad dachem.

Wydatek – VI 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski –3 118,49,
roboty – 89 100,00.

Protokół odbioru 15.06.2018r.
	92 219,00	92 218,49	100,00	
			Modernizacja świetlicy w Czesławicach
Przedmiotem zadania było polepszenie infrastruktury budynku, w tym:
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi (rozebranie istniejących rynien i rur spustowych oraz założenie nowych),
- wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,
- wymiana stolarki okiennej, 
- oczyszczenie elewacji,
- murowanie przewodów kominowych pod dachem.

Wydatek – X, XII 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski –3 521,03,
roboty – 104 551,00

Protokół odbioru 18.10.2018 r.	109 000,00	108 072,03	99,15	
			Modernizacja świetlicy w Jeziorkach 
Przedmiotem zadania było polepszenie infrastruktury budynku, w tym: 
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi (rozebranie istniejących rynien i rur spustowych oraz założenie nowych),
- wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,
- wymiana stolarki drzwiowej, 
- wykonanie ocieplenia budynku wraz z tynkiem zewnętrznym,
- izolacja fundamentów,
- montaż instalacji odgromowej,
- obłożenie schodów płytkami.

Wydatek – X 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski – 3 438,75,
roboty – 98 250,00.

Protokół odbioru 03.09.2018 r.	106 000,00	101 688,75	95,93	
			Modernizacja świetlicy w Krzyżankach
Przedmiotem zadania było polepszenie infrastruktury budynku, w tym: 
- wykonanie ocieplenia budynku wraz z tynkiem zewnętrznym
- izolacja fundamentów.

Wydatek – VII 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski – 1 643,59,
roboty – 46 959,78.

Protokół odbioru 28.06.2018 r.	48 604,00	48 603,37	100,00	
			Modernizacja świetlicy w Kujawkach
Przedmiotem zadania było polepszenie infrastruktury budynku, w tym:
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi (rozebranie istniejących rynien i rur spustowych oraz założenie nowych),
- wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,
- wymiana stolarki drzwiowej, 
- wykonanie tynku zewnętrznego,
- izolacja fundamentów.

Wydatek – VIII 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski – 3 244,49,
roboty – 92 700,00.

Protokół odbioru 06.07.2018 r.	95 945,00	95 944,49	100,00	
			Modernizacja świetlicy w Lęgniszewie
Przedmiotem zadania było polepszenie infrastruktury budynku, w tym:
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi (rozebranie istniejących rynien i rur spustowych oraz założenie nowych),
- wymiana pokrycia dachu na dachówkę,
- ocieplenie stropu wełną,
- odwodnienie i izolacja fundamentów,
- naprawa tynków zewnętrznych,
- ułożenie kostki brukowej.
 
Wydatek – VIII 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski – 2 850,30,
roboty – 81 437,43.

Protokół odbioru 13.07.2018 r.	89 000,00	84 287,73	94,71	
			Modernizacja świetlicy w Rybowie
Przedmiotem zadania było polepszenie infrastruktury budynku, w tym:
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi (rozebranie istniejących rynien i rur spustowych oraz założenie nowych),
- ocieplenie stropodachu styropapą,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wykonanie elewacji (ocieplenie styropianem gr 8 cm siatka  +masa klejowa + tynk),
- rozebranie istniejącego podłoża, 
- ułożenie chodnika z kostki brukowej.

Wydatek – VII 2018 r., w tym:
nadzór inwestorski – 5 563,82,
roboty - 158 966,20.

Protokół odbioru 14.06.2018 r.
	164 531,00	164 530,02	100,00	
926			Kultura fizyczna	162 700,00	143 240,53	88,04	
	92601		Obiekty sportowe	2 700,00	2 695,80	99,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 695,80	99,84	
			Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.7.	2 700,00	2 695,80	99,84	
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	140 544,73	87,84	
		6058/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 544,73	87,84	
			Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy.
Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.1.	160 000,00	140 544,73	87,84	
Razem:	11 487 184,55	11 276 670,13	98,17	

W budżecie Miasta  i Gminy Gołańcz na 2018 r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na inwestycje. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 16 547 381,00. Dokonywano wielu zmian w ciągu roku, planowano zadania lub dokonywano w nich zmian, m.in. z uwagi  na korektę wartości zadań po przetargach. 
Na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków majątkowych wynosił  11 487 184,55. Wykonanie wydatków majątkowych to 11 276 670,13, co stanowi  98,17 % w stosunku do planu.

Wszystkie wydatki majątkowe, w tym wydatki z WPF opisano w załączniku powyżej. Plan wydatków majątkowych określono w 2 załącznikach, w tym w WPF MiG Gołańcz na lata 2018-2024.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

WPF na lata 2018-2024 na lata 2018-2024 uchwalono 28.12.2017 r. uchwałą RMiG Gołańcz nr XXXIV/359/17.
Wchodziły w nią następujące zadania wieloletnie: 
1. zadania majątkowe:
stan na 01.01.2018 r. 
Rok 2018 –   10 585 565,00
Rok 2019 –    6 160 000,00

Stan na 31.12.2018 r. 
Rok 2018 –   5 874 278,00
Rok 2019 –     270 000,00

2. zadania bieżące 
stan na 01.01.2018 r. 
Rok 2018 –   350 575,00
Rok 2019 –   223 851,00
Rok 2020 -   109 945,00

stan na 31.12.2018 r. 
Rok 2018 –   425 226,97
Rok 2019 –   474 459,03
Rok 2020 -   130 485,00
Rok 2021 -    17 580,00
Rok 2022 -    17 360,00

Przy przedsięwzięciach dokonywano zmian limitów w ciągu roku.	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
Limit zobowiązań	
			Od	Do								

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1.1.1.1	WRPO na lata 2014-2020. "Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w Gminie Gołańcz".  (Dział 801, rozdział 80195) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Szkoła Podstawowa im.  dyr. Norberta Przybylskiego w Smogulcu	2018	2019	77 280,00	22 661,97	54 618,03	0,00	0,00	0,00	77 280,00	
1.1.1.2	WRPO na lata 2014-2020. "Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w Gminie Gołańcz".  (Dział 801, rozdział 80195) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie	2018	2019	83 040,00	23 580,15	59 459,85	0,00	0,00	0,00	83 040,00	
1.1.1.3	WRPO na lata 2014-2020. "Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkółz obszarów wiejskich w Gminie Gołańcz".  (Dział 801, rozdział 80195) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Panigrodzu	2018	2019	71 520,00	22 809,85	48 710,15	0,00	0,00	0,00	71 520,00	
Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2018 r.- okres realizacji – 2018-2019.
Zadania realizowane przez 3 Szkoły Podstawowe: w Smogulcu (łączne nakłady 77 280,00), Morakowie (łączne nakłady 83 040,00) i Panigrodzu (łączne nakłady 71 520,00). MiG jest partnerem przy realizacji zadania. Uchwałą Nr 5811/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z osi 8 - Edukacja, Działanie 8.1 - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji szkolnej i przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Do końca 2018 r. nie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. 

Zawansowanie rzeczowe:  
Realizację projektu rozpoczęto od października w 2018 r. Prowadzono zajęcia pozalekcyjne z uczniami. Zadaniem projektu jest poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaawansowanie finansowe:
Brak poniesionych wydatków w 2018 roku. Spowodowane było to trudnościami z podpisaniem umowy z Zarządem
Województwa Wielkopolskiego. Umowa została podpisana w 2019 r.

Ryzyka występujące w projekcie: nie uzyskanie refundacji poniesionych kosztów w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania, brak ofert na realizację zadania.

1.1.1.4	WRPO na lata 2014-2020. „Uczeń na piątkę z plusem”.  (Dział 801, rozdział 80101) - Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonalenie nauczycieli, doposażenie sal lekcyjnych 	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy	2018	2020	489 079,00	191 829,00	187 305,00	109 945,00	0,00	0,00	383 578,60	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2017 r.- okres realizacji – 2018-2020, łączne nakłady – 489.079,00.

Zadanie Szkoły Podstawowej Gołańczy. Projekt polega na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonaleniu nauczycieli, doposażeniu sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne SP w Gołańczy. 
W celu uzyskania dofinansowania na realizację zadania wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do WRPO 2014 + w ramach konkursu  nr RPWP.08.01.02–IZ-00-30-001/16,  poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W dniu 24.05.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr PRWP.08.01.02-30-0246/16-00.

Zawansowanie rzeczowe:  
Realizację rozpoczęto we wrześniu 2018 r. ramach projektu zakupiono materiał pomocniczy do zajęć z języka angielskiego, 
doposażono sale lekcyjne w sprzęt i odczynniki chemiczne do przeprowadzania eksperymentów na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z chemii, matematyki i przyrody.
Zakupiono pomoce do gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej. 
Dostawa sprzętu i wyposażenia jest w trakcie realizacji. Dostawy pomocy, sprzętu i wyposażenia realizowano na podstawie zawartych umów. 
Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla obsługi administracyjnej projektu.
Prowadzono zajęcia, które odbywały się w nowopowstałym budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rozpoczęto szkolenia i kursy praktycznego zastosowania metod i technik aktywizowania uczniów na lekcjach matematyki dla rady 
pedagogicznej w celu podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Zaawansowanie finansowe: 
Poniesione wydatki w 2018 r. to 65.976,49, mieści się w tym:
zakupiony sprzęt komputerowy - 14.427,00,
pomoc dydaktyczna - 876,46,
wynagrodzenia wypłacone dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia – 38.057,28,.
wynagrodzenia wypłacone za obsługę administracyjną – 12.615,75.

Ryzyka występujące w projekcie:  z uwagi na wady i uszkodzenia dostarczonego sprzętu złożono reklamację, co spowodowało opóźnienie zakończenia realizacji zadania. Do końca 2018 r. reklamacji nie rozstrzygnięto. Opóźnienia w przeprowadzeniu szkoleń dla nauczyciela wynikające z braku ofert oraz opóźnienia w realizacji zakupów spowodowały, że nie rozliczono zaliczki w wymaganej kwocie. 
Dodatkowym ryzykiem w projekcie jest ewentualne nie uzyskanie refundacji poniesionych kosztów w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania.

1.1.2.1	Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy (Dz.926, rozdział 92695) - Zwiększenie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	173 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 455,27	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 160 000,00. 
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem i Gminą Gołańcz ( umowa Nr 00009-6523.2-SW1510019/17/18 z dnia 13.03.2018 r.)w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i morze”.
Zawansowanie rzeczowe: W 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji dzieląc jej zakres na cztery zadania. Dokonano wyboru wykonawcy robót. Wykonano 4 komplety siłowni napowietrznej w miejscowości Gołańcz przy ul. dr. P. Kowalika, Zamkowej, Osada, Walki Młodych wraz z utwardzeniem ternu z kostki brukowej szarej i czerwonej wraz z obrzeżami.
Data odbioru 29.06.2018 r.

Zaawansowanie finansowe: w 2017 - 50,00 – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, 7 933,50 – wykonanie projektu czterech siłowni napowietrznych, 4 550,00 – opracowanie map do celów projektowych w celu wykonania projektu zagospodarowania terenu dla siłowni zewnętrznych dla działek położonych w Gołańczy 534,571/6,771,379/34. Realizacja finansowa do końca 2017 r. - wydatkowano 12 533,50.
W sierpniu 2018 r. poniesiono wydatki na nadzór inwestorski – 4 752,73 oraz roboty – 135 792,00. Łącznie 140 544,73.

Ryzyka występujące w projekcie: – nie uzyskanie refundacji poniesionych kosztów w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania, brak ofert na realizację zadania.
1.1.2.2	WRPO na lata 2014-2020. "Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna". (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy	2017	2018	5 049 220,00	4 447 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 578,60	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 5 049 220,00.
W dniu 29.07.2016 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania z WRPO na lata 2014-2020. Działanie 9.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 -  Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. W dniu 22 maja 2017 r. podpisano z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie projektu (umowa nr RPWP.09.03.03-30-0051/16-00). 
Zaawansowanie rzeczowe:  W I półroczu 2017 r. przygotowano procedurę przetargową i w ramach zadania I (budowa nowego skrzydła budynku szkoły) wykonano etap I robót budowlanych obejmujący wytyczenie geodezyjne, roboty brukarskie rozbiórkowe, roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, częściowo stolarkę okienną i drzwiową, częściowo ściany nadziemia i piętra, strop nad parterem i piętrem, podłoża pod posadzki, częściowo dach i stropodach. Natomiast w ramach zadania II (budowa krytego boiska wielofunkcyjnego połączonego łącznikiem a nowym skrzydłem budynku szkoły oraz budowie boiska wielofunkcyjnego) wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, ściany parteru oraz podłoża pod posadzki.
W I półroczu 2018 wykonano większą cześć robót budowlanych objętych zamówieniem zaplanowanych w ramach harmonogramu do wykonania w 2018 roku. Dokończono roboty stawiania ścian, zadaszenie budynków, ocieplenie oraz elewację, dokonano wykończenia wnętrz poprzez roboty tynkarskie i glazurnicze, wykonano wszystkie roboty związane z przyłączeniami sieciowymi, rozpoczęto montowanie sanitariatów w łączniku. W II półroczu wykonano pozostałą część robót budowlanych oraz wyposażono sale lekcyjne w meble i tablice, sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem i pomoce dydaktycznych do zajęć z uczniami. 
Protokół odbioru 23.08.2018 r.

Zaawansowanie finansowe:  
W 2017 r. poniesione wydatki to 600 753,54 – roboty.
2018 r. poniesione wydatki to 4.376.014,55 
Kwota ta zawiera: 
wykonanie prac budowlanych –  4 115 697,58,
wyposażenie sal lekcyjnych w meble, tablice, sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne do zajęć z uczniami – 247.616,97,
oprogramowanie – 12.700,00.

Ryzyka występujące w projekcie:  nie uzyskanie pełnej refundacji poniesionych kosztów w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny  (Dz. 750, rozdział 75023) - wspieranie kierownika  jednostki w realizacji celów i zadań	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2019	38 000,00	14 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	17 551,25	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. – okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 38 000,00. Realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana jest na 2018 i 2019 rok.

Zawansowanie rzeczowe: W I półroczu podpisano umowę na realizację zadania. W II półroczu przeprowadzono jeden audyt.

Zaawansowanie finansowe: w 2018 r. poniesiono wydatek w kwocie 7.533,75.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.
1.3.1.2	PLANOWANIE PRZESTRZENNE - aktualizacja dokumentów planistycznych obejmująych Miasto i Gminę Gołańcz ( Dz. 710, rozdz.71004) - dostosowanie do przepisów prawa oraz tworzenie nowych miejsc inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2017 r. – okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 110 000,00.

Zawansowanie rzeczowe: w 2017 r. sporządzenie projektu zmian studium uwarunkow. i kierunków zagospodarow. przestrzennego gminy.
W 2018 r. uzupełnienie projektu zmiany studium o zalecenia z dnia 08.02.2018 r. Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz uaktualnienie danych gminnych z zakresu stanu prawnego gruntów, ujęć wodnych, terenów osuwiskowych, pomników przyrody i użytków ekologicznych. W wyniku dokonanych przez Wykonawcę wnikliwych analiz, czego nie można było ustalić na etapie zawierania umowy, ustalono, że dalsze w obecnym stanie prawnym wykonywanie umowy jest niecelowe oraz nieleżące w interesie publicznym. W związku z tym strony podjęły decyzję o rozwiązaniu ww. umowy, w zakresie w jakim umowa nie została jeszcze wykonana. 
W 2018 r. podpisano i wykonano umowy na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołańcz dla działek o nr ewid. 19 i 20 (wykonanie prac objętych etapami od 1 do 4), 959/1 – miasto (wykonanie prac objętych etapami od 1 do 3) oraz dla terenów planowanej drogi rowerowej (wykonanie prac objętych etapami od 1 do 3). 

Zaawansowanie finansowe:  w 2017 r. wydatkowano – 33.000,00. 
W 2018 r. – wykonane wydatki to 39.500,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania – możliwy brak wywiązania się wykonawcy z realizacji zadania oraz zmiana przepisów prawa, która może wpływać na opóźnienie terminu wykonania.
1.3.1.3	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851, rozdział 85149) - profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2022	71 960,00	5 880,00	20 440,00	13 160,00	15 120,00	17 360,00	0,00	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2018 r. – okres realizacji – 2018-2022, łączne nakłady –71 960,00. 

Zawansowanie rzeczowe i finansowe: – w 2018 r. poniesiono wydatek w kwocie 5 880,00. Podpisano umowę oraz porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadania.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania: brak na tym etapie. 

1.3.1.4	Transmisja danych wizyjnych - monitoring (Dz.754, rozdział75495) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2021	22 140,00	4 920,00	7 380,00	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2018 r. – okres realizacji – 2018-2021, łączne nakłady – 22 140,00.

Zawansowanie rzeczowe: w 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano przyłącze.

Zaawansowanie finansowe: - 657,23.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:  nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

1.3.1.5	USPRAWNIENIE FUNCJONOWANIA JEDNOSTKI - audyt wewnętrzny ( Dz. 750, rozdział 75023)  - wspieranie kierownika  jednostki w realizacji celów i zadań	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,75	
Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w kwietniu 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 15 000,00.
Zawansowanie rzeczowe: w 2017  i 2018 -  przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 3 zadania audytowe
Zaawansowanie finansowe: w 2017 r. – 7.533,75. W 2018 r. – wystawiono i zapłacono faktury do maja 2018 – 5.381,25. 
Ryzyka występujące przy realizacji zadania: nie wystąpiły ryzyka.

1.3.1.6	USPRAWNIENIE FUNCJONOWANIA URZĘDU - dostęp do sieci internet  i usługa transmisji danych ( Dz. 750, rozdział 75023)  - Zwiększenie dostępności usług publicznych.	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2019	37 638,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w styczniu 2017 r. - okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 37 638,00 ( 12  546,00 rocznie). 

Zawansowanie rzeczowe: w 2017 r. podpisano umowę na realizację zadania. W 2018 r. korzystano z usług telekomunikacyjnych.

Zaawansowanie finansowe:  w 2017 r.-12.546,00, w 2018 r. – 12 546,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

1.3.1.7	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część I. ( Dz. 900, rozdział 90003 ) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi  w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych  sezon 2017/2018	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część II. ( Dz. 900, rozdział 90003 ) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi  w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych  sezon 2017/2018	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część III. ( Dz. 900, rozdział 90003 ) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi  w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych  sezon 2017/2018	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część IV. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi  w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych  sezon 2017/2018	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadania wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w czerwcu 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady na poszczególne zadania po 20.000,00.
Zawansowanie rzeczowe: dnia 30.10.2017 roku zawarto umowy, na zadanie: pod poz.1.3.1.7 o numerze ZO 7/2017/I, pod poz.1.3.1.8 o numerze ZO 7/2017/II, pod poz.1 .3.1.9 o numerze ZO 7/2017/III, pod poz. 1.3.1.10 o numerze ZO 7/2017/IV. W 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.
W 2018 r. zwalczano gołoledź, dokonano odśnieżania pługiem ciężkim i lekkim. 
Zaawansowanie finansowe: w 2017 r. – 0,00 
W 2018 zadanie:  
pod poz. 1.3.1.7  - 4.335,09	
pod poz. 1.3.1.8 – 3.610,99	
pod poz. 1.3.1.9 – 1.758,62	
pod poz. 1.3.1.10 – 804,82	

Ryzyka występujące przy realizacji zadań: nie wystąpiły żadne ryzyka przy realizacji zadań.
1.3.1.11	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - SEZON 2018/2019 (Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi  w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2019	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
0,00
	0,00	

120 000,00	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2018 r. – okres realizacji – 2018-2019 łączne nakłady – 120.000,00. Nie podpisano umowy na realizację w tramach zadania.
Zawansowanie rzeczowe i finansowe – brak.
Ryzyka występujące przy realizacji zadania: brak.
1.3.2.1	Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	411 040,00	410 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 411 040,00.
Zawansowanie rzeczowe: w 2017 r. przygotowano mapy. W 2018 r. rozstrzygnięto procedurę przetargowa oraz podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano przebudowę drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenia bezpieczeństwa. Łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 720,00 mb o szerokości 4,0 m. Przebudowa polegała na korytowaniu wraz z profilowaniem nawierzchni, wykonanie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 8 cm, umocnienie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych z masy asfaltowej, wykonanie oznakowania pionowego oraz przepust pod drogą. Protokół odbioru 12.07.2018 r.

Zaawansowanie finansowe: w 2017 r. wydatkowano:  50,00 – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, 19,30 – kopia arkusza mapy ewidencyjnej. Realizacja finansowa do końca 2017 r. - 69,30. Wydatki poniesiono w 2018 r. (VIII)
to 410 039,77, w tym: nadzór inwestorski – 13.866,07, wykonawca – roboty – 396 173,70.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: nie wystąpiły ryzyka przy realizacji zadania.

1.3.2.2	Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 (Dz.600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	321 252,00	303 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 321 252,00.
Zawansowanie rzeczowe: w 2017 r. przygotowano dokumenty do realizacji inwestycji. W 2018 r. rozstrzygnięto procedurę przetargowa, podpisano umowę na realizację zadania oraz wykonano przebudowę drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa. Łączna długość przebudowywanego odcinka  to 500,00 mb o szerokości 4,0 m. Przebudowa polegała na korytowaniu wraz z profilowaniem nawierzchni, wykonanie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 8 cm, umocnienie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych z masy asfaltowej, wykonanie oznakowania . Protokół odbioru 12.07.2018 r.
Zaawansowanie finansowe:   w 2017 r. wydatkowano: 50,00 – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego; 19,30 – kopia arkusza mapy ewidencyjnej, 2 499,98 – mapa do celów projektowych, 12 915,00 – dokumentacja techniczna. Realizacja finansowa do końca 2017 r. - 15 484,28. 
W sierpniu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 303 251,41, w tym inspektor nadzoru 10 254,88 oraz roboty 292 996,53.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: nie wystąpiły ryzyka przy realizacji zadania.
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91 (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój  infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	288 377,00	273 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 288 377,00.
Zawansowanie rzeczowe: w 2017 r. przygotowano dokumenty do realizacji inwestycji. W 2018 r. rozstrzygnięto procedurę przetargowa, podpisano umowę na realizacje zadania oraz wykonano przebudowę drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi 550,00 mb o szerokości 4,0 m (mijanki 5,0 m). Przebudowa polegała na korytowaniu wraz z profilowaniem nawierzchni, wykonanie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej gr. 8 cm, umocnienie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych z masy asfaltowej, wykonanie oznakowania pionowego. Protokół odbioru 30.07.2018 r.
Zaawansowanie finansowe: w 2017 r. wydatkowano: 4 868,96 – mapa do celów projektowych, 9 499,29 – dokumentacja techniczna. Realizacja finansowa do końca 2017 r. - 14 368,25. W 2018 r. poniesione wydatki to 273 376,59 (VIII 2018 r.), w tym inspektor nadzoru 9 244,62 oraz roboty 264 131,97.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: nie wystąpiły ryzyka przy realizacji zadania.
1.3.2.4	Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Gołańczy (Dz. 600, rozdział 60016) - Modernizacja bazy oświatowej, polepszenie warunków i dostępu do bazy oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2019	182 330,00	29 330,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,65	
Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady 182 330,00.
Zawansowanie rzeczowe: w 2017 r. zapłacono za mapy. W 2018 r. podpisano dwie umowy na dokumentację techniczną i wykonano je.
Zaawansowanie finansowe: w 2017 wydatkowano: 3 000,00 – mapa do celów projektowych. W 2018 r. – 9.895,35  jedna - dokumentacja techniczna, 19 434,00 - druga dokumentacja techniczna. Łączny wydatek 29 329,35 (VI, VII).
Ryzyka występujące przy realizacji zadania: nie wywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania.
1.3.2.5	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz. ( Dział 600, rozdział 60002) - Poprawione warunki dla transportu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2017	2018	68 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	
Zadanie znajdowało się w WPF w szerszym zakresie już w 2017 r. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania z WRPO na lata 2014-2020. Działanie 5.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej. W dniu  21.05.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.05.02.01-30-0002/17-00. W II półroczu nastąpiły zmiany przy zadaniu. 
Po weryfikacji i zmianie zakresu zadania, przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z środków własnych. Obecny okres realizacji to 2017-2018 i obejmuje on sprawy dokumentacyjne. Łączne nakłady 68 000,00. 

Zawansowanie rzeczowe: – przygotowywanie dokumentów przetargowych.

Zaawansowanie finansowe: w 2017 r. wykonano kopię dokumentacji technicznej (1 000,00 koszt i wydatek) oraz poniesiono koszt przygotowania dokumentacji konkursowej (21 402,00 sam koszt). W 2018 r. dokonano wydatku za dokumentację – 21.402,00 oraz dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej – 6 150,00. Łączny wydatek w 2018 r. to 27 552,00 ( I, IX).

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: przy realizacji spraw dokumentacyjnych ryzyka nie wystąpiły.  W przyszłości przy zaplanowaniu realizacji zadania ryzyka mogą wystąpić.  
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy	2015	2018	342 620,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 978,30	
Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w czerwcu 2017r. Okres realizacji 2015-2018. Łączne nakłady 342 620,00.
Są to planowane wydatki nie objęte wnioskiem jak i umową o dofinansowanie zadania  z UE i będą klasyfikowane z końcówką „0”. Okres realizacji 2015-2018. 
Zaawansowanie rzeczowe: – 2015 – dokumentacja, 2016 - wykonano studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie   wraz z załącznikami,  w 2017 r. podpisano umowy na nadzór nad realizacją zadania. Inspektorzy nadzoru na bieżąco nadzorują prace budowlane. 
W 2018 r. poniesiono opłaty za wycięcie drzew, za wykonanie mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego zakupu sprzętu informatycznego, zlecono wykonanie projektu zamiennego rozbudowy szkoły, wykonano czynności związanie z odbiorem zadania.
Zaawansowanie finansowe:  W 2015 wykonano dokumentację techniczną na kwotę 66 456,00, a w 2016 wykonano studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie  wraz z załącznikami na kwotę 22 620,00.  w 2017 r. nie wydatkowano środków. W 2018 łączne wydatki to 154 021,70, w tym: opłata za wycięcie drzew, za wykonanie mapy do celów projektowych -  3.090,00,
2.000,00 za wykonanie projektu zamiennego rozbudowy szkoły, nadzór inwestorski - 148.931,70.

Ryzyka występujące w projekcie: nie wystąpiły ryzyka w realizacji tej części zadania..
1.3.2.7	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie. (Dział 926, rozdział 92601)  - Zwiększenie zasobów oraz wyrównanie potencjałów społecznych	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2019	122 700,00	2 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 004,20	
Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w październiku 2018r. okres realizacji 2018-2019  - zadanie nowe łączne nakłady 122.700,00.

Zaawansowanie rzeczowe:   Zakres zadania to siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz plac zabaw. W 2018 r. wykonano oraz mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną.

Zaawansowanie finansowe:  w 2018 dokonano wydatków w marcu, dokumentacja -1 795,80- oraz 900,00 – mapa do celów projektowych. Łącznie 2 695,80 (III 2018 r.).

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania: nie wywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania.

Zmiany w planie budżetu na 2018 r. w wydatkach dofinansowanych z UE

 	Data Wejścia	Numer	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2018-01-01 (1)	2018-02-27 (4)	2018-03-29 (5)	2018-09-04 (13)	2018-10-16 (18)	2018-12-28 (26)	Razem	
Rozdział	Paragraf	Fin Par	XXXIV/360/17	Razem	XXXV/376/18	Razem	XXXVI/381/18	Razem	OA 0050.55.2018	Razem	XLI/438/18	Razem	III/20/18	Razem		
60002
Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz	605	7	1 190 000,00	1 190 000,00	-126 920,00	-126 920,00	 	 	 	 	-1 063 080,00	-1 063 080,00	0,00	0,00	0,00	
		9	810 000,00	810 000,00	 	 	 	 	 	 	-810 000,00	-810 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	-126 920,00	-126 920,00	 	 	 	 	-1 873 080,00	-1 873 080,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	-126 920,00	-126 920,00	 	 	 	 	-1 873 080,00	-1 873 080,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	-126 920,00	-126 920,00	 	 	 	 	-1 873 080,00	-1 873 080,00	0,00	0,00	0,00	
80101
Uczeń na piątkę z plusem  	401	7	46 620,26	46 620,26	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	46 620,26	
		9	5 484,74	5 484,74	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,74	
		Razem	52 105,00	52 105,00	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	52 105,00	
	411	7	9 062,98	9 062,98	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062,98	
		9	1 066,23	1 066,23	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,23	
		Razem	10 129,21	10 129,21	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129,21	
	412	7	1 298,34	1 298,34	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,34	
		9	152,75	152,75	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	
		Razem	1 451,09	1 451,09	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,09	
	417	7	6 383,05	6 383,05	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383,05	
		9	750,95	750,95	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	750,95	
		Razem	7 134,00	7 134,00	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	
	421	7	83 778,12	83 778,12	 	 	4 295,00	4 295,00	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	88 073,12	
		9	9 855,78	9 855,78	 	 	505,00	505,00	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,78	
		Razem	93 633,90	93 633,90	 	 	4 800,00	4 800,00	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	98 433,90	
	424	7	1 416,37	1 416,37	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,37	
		9	166,63	166,63	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	166,63	
		Razem	1 583,00	1 583,00	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00	
	440	7	252,14	252,14	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	252,14	
		9	6 269,66	6 269,66	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269,66	
		Razem	6 521,80	6 521,80	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,80	
	470	7	12 947,74	12 947,74	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947,74	
		9	1 523,26	1 523,26	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,26	
		Razem	14 471,00	14 471,00	 	 	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471,00	
	605	7	3 271 203,00	3 271 203,00	 	 	 	 	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 204,00	
		9	1 554 562,00	1 554 562,00	 	 	 	 	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-378 186,00	-378 186,00	1 176 375,00	
		Razem	4 825 765,00	4 825 765,00	 	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 186,00	-378 186,00	4 447 579,00	
	606	7	4 295,00	4 295,00	 	 	-4 295,00	-4 295,00	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9	505,00	505,00	 	 	-505,00	-505,00	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	4 800,00	4 800,00	 	 	-4 800,00	-4 800,00	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	5 017 594,00	5 017 594,00	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 186,00	-378 186,00	4 639 408,00	
80195
Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w Gminie Gołańcz- SP Smogulec, Panigródz, Morakowo	324	7	 	 	 	 	 	 	 	 	8 700,81	8 700,81	 	 	8 700,81	
		9	 	 	 	 	 	 	 	 	299,19	299,19	 	 	299,19	
		Razem	 	 	 	 	 	 	 	 	9 000,00	9 000,00	 	 	9 000,00	
	401	7	 	 	 	 	 	 	 	 	46 795,63	46 795,63	 	 	46 795,63	
		9	 	 	 	 	 	 	 	 	1 609,08	1 609,08	 	 	1 609,08	
		Razem	 	 	 	 	 	 	 	 	48 404,71	48 404,71	 	 	48 404,71	
	411	7	 	 	 	 	 	 	 	 	9 804,21	9 804,21	 	 	9 804,21	
		9	 	 	 	 	 	 	 	 	337,13	337,13	 	 	337,13	
		Razem	 	 	 	 	 	 	 	 	10 141,34	10 141,34	 	 	10 141,34	
	412	7	 	 	 	 	 	 	 	 	1 455,86	1 455,86	 	 	1 455,86	
		9	 	 	 	 	 	 	 	 	50,06	50,06	 	 	50,06	
		Razem	 	 	 	 	 	 	 	 	1 505,92	1 505,92	 	 	1 505,92	
	Razem	 	 	 	 	 	 	 	 	69 051,97	69 051,97	 	 	69 051,97	
Razem	5 017 594,00	5 017 594,00	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	69 051,97	69 051,97	-378 186,00	-378 186,00	4 708 459,97	
92120
Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	605	9	1 340 000,00	1 340 000,00	 	 	 	 	 	 	-1 340 000,00	-1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	1 340 000,00	1 340 000,00	 	 	 	 	 	 	-1 340 000,00	-1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	1 340 000,00	1 340 000,00	 	 	 	 	 	 	-1 340 000,00	-1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	1 340 000,00	1 340 000,00	 	 	 	 	 	 	-1 340 000,00	-1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695
Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy	605	8	 	 	 	 	95 618,20	95 618,20	 	 	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	65 618,20	
		9	 	 	 	 	132 381,80	132 381,80	 	 	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	94 381,80	
		Razem	 	 	 	 	228 000,00	228 000,00	 	 	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	160 000,00	
	Razem	 	 	 	 	228 000,00	228 000,00	 	 	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	160 000,00	
Razem	 	 	 	 	228 000,00	228 000,00	 	 	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	160 000,00	
 	8 357 594,00	8 357 594,00	-126 920,00	-126 920,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	-3 144 028,03	-3 144 028,03	-446 186,00	-446 186,00	4 868 459,97	

Rozdział 92120 § 6059
„Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim” - rezygnacja z realizacji zadania w związku z  brakiem  uzyskaniem dofinansowania z UE Pozostałe zadania opisane przy opisie przedsięwzięć.