Załącznik Nr 1 
do Uchwały nr  XXVIII/288/17
 Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2017-2023

	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	41 361 777,70	40 422 185,70	2 893 754,00	23 120,00	14 129 167,00	10 530 516,00	10 062 413,00	12 787 373,70	939 592,00	231 350,00	704 000,00	
2018	38 793 024,00	36 716 974,00	2 932 599,00	23 421,00	11 076 019,00	7 411 511,00	10 081 011,00	12 089 798,00	2 076 050,00	76 050,00	2 000 000,00	
2019	36 544 214,00	36 496 874,00	2 970 723,00	23 725,00	10 522 587,00	6 810 441,00	10 212 064,00	12 246 965,00	47 340,00	47 340,00	0,00	
2020	36 369 954,00	36 302 754,00	3 009 342,00	24 033,00	9 990 801,00	6 230 397,00	10 344 821,00	12 406 176,00	67 200,00	67 200,00	0,00	
2021	36 874 689,00	36 774 689,00	3 048 463,00	24 345,00	10 120 681,00	6 311 392,00	10 479 304,00	12 567 456,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	37 327 760,00	37 252 760,00	3 088 093,00	24 661,00	10 252 250,00	6 393 440,00	10 615 535,00	12 730 833,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2023	37 777 046,00	37 737 046,00	3 128 238,00	24 982,00	10 385 529,00	6 476 555,00	10 753 537,00	12 896 334,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	
Strona 1 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	43 977 777,70	35 348 040,70	0,00	0,00	0,00	376 997,00	376 997,00	0,00	0,00	8 629 737,00	
2018	37 971 151,00	34 031 592,00	0,00	0,00	0,00	331 522,00	331 522,00	0,00	0,00	3 939 559,00	
2019	35 736 587,00	34 424 715,00	0,00	0,00	x	286 545,00	286 545,00	0,00	0,00	1 311 872,00	
2020	35 329 275,00	34 821 668,00	0,00	0,00	x	239 702,00	239 702,00	0,00	0,00	507 607,00	
2021	36 112 562,00	35 210 874,00	0,00	0,00	x	179 343,00	179 343,00	0,00	0,00	901 688,00	
2022	36 427 760,00	35 622 081,00	0,00	0,00	x	135 140,00	135 140,00	0,00	0,00	805 679,00	
2023	36 347 046,00	36 031 211,00	0,00	0,00	x	82 940,00	82 940,00	0,00	0,00	315 835,00	
	
Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-2 616 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	
2018	821 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	807 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 040 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	762 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 306,00	0,00	5 074 145,00	5 074 145,00	
2018	821 873,00	821 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 433,00	0,00	2 685 382,00	2 685 382,00	
2019	807 627,00	807 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 806,00	0,00	2 072 159,00	2 072 159,00	
2020	1 040 679,00	1 040 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 127,00	0,00	1 481 086,00	1 481 086,00	
2021	762 127,00	762 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	1 563 815,00	1 563 815,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 630 679,00	1 630 679,00	
2023	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 835,00	1 705 835,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	12,83%	12,43%	14,67%	TAK	TAK	
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,12%	11,03%	13,27%	TAK	TAK	
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,80%	7,89%	10,14%	TAK	TAK	
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,26%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2021	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,51%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2022	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,57%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,62%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	12 190 003,00	2 927 181,00	4 010 283,00	155 546,00	3 854 737,00	3 854 737,00	4 558 000,00	212 000,00	
2018	821 873,00	821 873,00	12 242 345,00	2 897 308,00	3 816 249,00	37 546,00	3 778 703,00	3 778 703,00	160 856,00	0,00	
2019	807 627,00	807 627,00	12 401 495,00	2 934 973,00	672 546,00	12 546,00	660 000,00	660 000,00	651 872,00	0,00	
2020	1 040 679,00	1 040 679,00	12 562 714,00	2 973 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 607,00	0,00	
2021	762 127,00	762 127,00	12 726 029,00	3 011 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 688,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	12 891 467,00	3 050 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 679,00	0,00	
2023	1 430 000,00	1 430 000,00	13 059 056,00	3 090 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 835,00	0,00	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	2 438 703,00	1 891 837,00	0,00	548 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 778 703,00	2 000 000,00	0,00	1 778 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	771 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	757 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	152 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 10 z 10