| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko | GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ul. 1-Go Maja 14 11-500 Giżycko | ||||||||||||||||||||||||||
| 362949910 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | ||||||||||||||||||||||||||
| ....................................................... Numer identyfikacyjny REGON | |||||||||||||||||||||||||||
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | ||||||||||||||||||||||
| A. Aktywa trwałe | 72 260,45 | 786 432,54 | A. Fundusze | 80 759,53 | 798 563,06 | ||||||||||||||||||||||
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 111 044,49 | 806 667,25 | ||||||||||||||||||||||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72 260,45 | 786 432,54 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -30 284,96 | -8 104,19 | ||||||||||||||||||||||
| 1. Środki trwałe | 72 260,45 | 786 432,54 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. Grunty | 25 627,73 | 34 990,55 | 2. Strata netto (-) | 30 284,96 | 8 104,19 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 25 627,73 | 34 990,55 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46 632,72 | 751 441,99 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 227 376,00 | 227 194,00 | ||||||||||||||||||||||
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 137 210,76 | 227 194,00 | ||||||||||||||||||||||
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 210,94 | 6 230,57 | ||||||||||||||||||||||
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 17 473,00 | 160 653,74 | ||||||||||||||||||||||
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 53 972,54 | 29 156,30 | ||||||||||||||||||||||
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 622,97 | 880,45 | ||||||||||||||||||||||
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 51 720,98 | 25 012,95 | ||||||||||||||||||||||
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Progman Finanse DDJ 11.2.6.6, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Aktywa obrotowe | 235 875,08 | 239 324,52 | 8. Fundusze specjalne | 1 210,33 | 5 259,99 | ||||||||||||||||||||||
| I. Zapasy | 4 624,03 | 7 277,52 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 210,33 | 5 259,99 | ||||||||||||||||||||||
| 1. Materiały | 4 624,03 | 7 277,52 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 90 165,24 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| II. Należności krótkoterminowe | 108 998,21 | 42 916,49 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 17 246,76 | 9 517,61 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Należności od budżetów | 1 728,21 | 1 401,06 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Pozostałe należności | 90 023,24 | 31 997,82 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 126 096,26 | 183 224,23 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Środki pieniężne w kasie | 156,00 | 1 638,40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 125 940,26 | 181 585,83 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | -3 843,42 | 5 906,28 | |||||||||||||||||||||||||
| Suma aktywów | 308 135,53 | 1 025 757,06 | Suma pasywów | 308 135,53 | 1 025 757,06 | ||||||||||||||||||||||
| GRAŻYNA SZAFARSKA | 2020-03-19 | MAŁGORZATA BOGDANOWICZ | |||||||||||||||||||||||||
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) | |||||||||||||||||||||||||
| Progman Finanse DDJ 11.2.6.6, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl | |||||||||||||||||||||||||||